Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

Gmina Łagów

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Łagów w wysokości 10 956 458,22 PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych, 22/100) o okresie spłaty do 31 grudnia 2030 r.
Kredyt jest przeznaczony na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bezpośrednio na konta wskazanych Wierzycieli.
Zamawiający przewiduje jednorazowe uruchomienie całej kwoty poprzez spłacenie wierzytelności Gminy Łagów zgodnie z uchwałą VI/39/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015 r. (stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ) w kwocie 10 956 458,22 PLN w dniu 30 czerwca 2015 r.
Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 56 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2030 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:
L.P. data kwota [zł]
1 31 marzec 2017 1 458,22
2 30 czerwiec 2017 1 500,00
3 30 wrzesień 2017 1 500,00
4 31 grudzień 2017 2 000,00
5 31 marzec 2018 12 500,00
6 30 czerwiec 2018 12 500,00
7 30 wrzesień 2018 12 500,00
8 31 grudzień 2018 12 500,00
9 31 marzec 2019 65 000,00
10 30 czerwiec 2019 65 000,00
11 30 wrzesień 2019 65 000,00
12 31 grudzień 2019 65 000,00
13 31 marzec 2020 100 000,00
14 30 czerwiec 2020 100 000,00
15 30 wrzesień 2020 100 000,00
16 31 grudzień 2020 100 000,00
17 31 marzec 2021 100 000,00
18 30 czerwiec 2021 100 000,00
19 30 wrzesień 2021 100 000,00
20 31 grudzień 2021 100 000,00
21 31 marzec 2022 150 000,00
22 30 czerwiec 2022 150 000,00
23 30 wrzesień 2022 150 000,00
24 31 grudzień 2022 150 000,00
25 31 marzec 2023 160 000,00
26 30 czerwiec 2023 160 000,00
27 30 wrzesień 2023 160 000,00
28 31 grudzień 2023 160 000,00
29 31 marzec 2024 212 500,00
30 30 czerwiec 2024 212 500,00
31 30 wrzesień 2024 212 500,00
32 31 grudzień 2024 212 500,00
33 31 marzec 2025 237 500,00
34 30 czerwiec 2025 237 500,00
35 30 wrzesień 2025 237 500,00
36 31 grudzień 2025 237 500,00
37 31 marzec 2026 250 000,00
38 30 czerwiec 2026 250 000,00
39 30 wrzesień 2026 250 000,00
40 31 grudzień 2026 250 000,00
41 31 marzec 2027 250 000,00
42 30 czerwiec 2027 250 000,00
43 30 wrzesień 2027 250 000,00
44 31 grudzień 2027 250 000,00
45 31 marzec 2028 300 000,00
46 30 czerwiec 2028 300 000,00
47 30 wrzesień 2028 300 000,00
48 31 grudzień 2028 300 000,00
49 31 marzec 2029 450 000,00
50 30 czerwiec 2029 450 000,00
51 30 wrzesień 2029 450 000,00
52 31 grudzień 2029 450 000,00
53 31 marzec 2030 450 000,00
54 30 czerwiec 2030 450 000,00
55 30 wrzesień 2030 450 000,00
56 31 grudzień 2030 450 000,00
Wykonawca dokonuje całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości 10 956 458,22 zł. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań.
Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od 30 września 2015 roku. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym (tj. w danym kwartale) w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni).
Okres finansowania: od dnia 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2030 r.
Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-06-08. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-04-27.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kto?

• • Gmina Łagów

Co?

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe