Udzielenie i obsługa 5 kredytów

Miasto Poznań

Udzielenie i obsługa 5 (pięciu) kredytów bankowych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 174 206 000 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy 00/100). Zamawiający przeznaczy środki z kredytów
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2015 rok
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów.
1. Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
2. Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa 31.12.2015.
3. Wykonawca otworzy dla każdego z 5 kredytów rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytu.
4. Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach
na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym najpóźniej
do godz. 10:30. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umów.
5. Kredyty udzielone zostaną na okres:
1 roku od dnia zawarcia umowy ( dla części I, II i III),
5 lat od dnia zawarcia umowy (dla części IV),
12 lat od dnia zawarcia umowy (dla części V).
6. Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
w 2016 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I, II i III),
w 2020 roku – w ośmiu ratach (część IV), spłaty w latach 2017-2020, karencja
w spłacie wynosi 1 rok licząc od dnia podpisania umowy,
w 2027 roku – w siedmiu ratach (część V), spłaty w latach 2021-2027, karencja
w spłacie wynosi 5 lat licząc od dnia podpisania umowy;
zgodnie z harmonogramami określonymi w załącznikach nr 3 do wzoru umowy kredytu.
7. Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i stałej
w okresie kredytowania marży banku podanej w formie dziesiętnej, po zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z §3 wzorów umów kredytu. Marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Oprocentowanie będzie liczone od kwoty wykorzystanego kredytu.
8. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego wraz z notowaniami stanowiącymi podstawę jego wyliczenia oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres, w terminie 10 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania.
9. Odsetki płacone będą:
w grudniu 2015 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w 2016 (dla części I, II i III),
w grudniu 2015 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2016 – 2020r. (część IV),
w grudniu 2015 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2016 – 2027r. (część V),
zgodnie z zapisami zawartymi w §4 wzorów umów kredytu.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów i nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów i nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.
12. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt.7.
13. Spłata kapitału kredytów następować będzie z dochodów własnych i przychodów budżetu Miasta Poznania, a zapłata odsetek z dochodów własnych.
14. Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa sporządzona będzie na wzorze Zamawiającego stanowiącym załącznik do umowy.
15. Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie
z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.
Przedmiotowe zamówienie składa się z 5 części:
Część I – Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 35 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów,
Część II – Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 36 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów,
Część III – Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 35 206 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów,
Część IV – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 36 000 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2015 rok
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów,
Część V – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 32 000 000 PLN
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2015 rok
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów
— załącznik nr 6 do SIWZ.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-12-03. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-10-23.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?