„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2015”

Zarząd Powiatu w Limanowej

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000,00 zł jako źródła środków z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zgodnie z § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2015 r. nr III/33/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.
2. Kredyt zostanie wypłacony w dwóch równych transzach w terminie – I transza do 31 października 2015 r., II transza do 30 grudnia 2015 r.
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 – 2022 z dochodów budżetu Powiatu Limanowskiego zgodnie z harmonogramem spłat:
2017 r. – 100 000 zł
2018 r. – 500 000 zł
2019 r. – 500 000 zł
2020 r. – 5 000 000 zł
2021 r. – 5 000 000 zł
2022 r. – 3 900 000 zł
4. Okres spłaty kapitału od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z możliwością wcześniejszej spłaty w każdym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał), w kwocie określonej w harmonogramie spłat dostosowanym do wieloletniej prognozy finansowej. Do określenia wysokości kwartalnych rat kapitałowych należy przyjąć zasadę równych rat w odniesieniu do zaplanowanych rocznych limitów spłaty kapitału.
5. Spłata odsetek w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od roku 2015. Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę pisemnie – faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty.
6. W przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.
7. Dla celów kredytu Wykonawca otwiera dla Zamawiającego rachunek na który Zamawiający dokonuje spłat rat kredytu.
8. Zamawiający działając zgodnie z § 264 ust.5 ustawy o finansach publicznych zastrzega, że nie udzieli Wykonawcy żadnych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi Zamawiającego.
9. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
10. Naliczanie odsetek – tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
11. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
12. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu powiatu.
13. Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 1M (stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M).
14. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.
15. Za udzielenie i obsługę kredytu Zamawiający będzie ponosił wyłącznie koszty określone w ofercie.
16. Zamawiający zastrzega prawo do:
a) wcześniejszej spłaty kredytu, w części lub w całości, w każdym momencie, bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu,
b) zmiany ilości, wielkości i terminu wykorzystania transz kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,
c) wykorzystania jedynie części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
d) wydłużenie okresu spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat, na warunkach określonych w pkt 19.10 i 19.12.
oraz by prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu odbywało się bez opłat i prowizji, a w przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie dokonał ich zaliczenia na poczet kapitału.
17. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, a także nie były prowadzone w stosunku do Zamawiającego żadne czynności windykacyjne dotyczące zadłużeń w bankach. Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne, a także w ciągu ostatnich dwóch lat nie był prowadzony u Zamawiającego program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-09-01. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-07-21.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: