Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 22 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych, 00/100) na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice”. oraz kredytu w ramach otwartej linii kredytowej na wyodrębnionym rachunku do wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych, 00/100) na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 22 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych, 00/100) z przeznaczeniem:
na częściowe pokrycie kosztów własnych w ramach Programu projektu dla realizacji zadania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice”.
1. Kwota kredytu:
1.1. 22 000 000 PLN z przeznaczeniem na bezpośrednie sfinansowanie wydatków inwestycyjnych:
a) przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków i przepompowni P1,
b) budowa technologicznej wiaty magazynowej i zasieków magazynowych na terenie oczyszczalni ścieków w Chojnicach,
c) dostawa przerzucarki.
2. Okres kredytowania:
- dla kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na bezpośrednie sfinansowanie wydatków:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31.3.2030 roku;
3. Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego:
- w okresie: od dnia 1.4.2015 r.,
— w transzach, zależnie od potrzeb kredytobiorcy, dla kredytu inwestycyjnego;
Uruchomienie transzy według dyspozycji kredytobiorcy
na dzień kwota transzy w PLN
1.4.2015 r. 1 600 000
4.5.2015 r. 1 000 000
1.6.2015 r. 1 100 000
1.7.2015 r. 1 800 000
3.8.2015 r. 2 300 000
1.9.2015 r. 3 000 000
1.10.2015 r. 2 000 000
2.11.2015 r. 4 000 000
1.12.2015 r. 2 200 000
7.1.2016 r. 1 000 000
1.2.2016 r. 1 000 000
1.3.2016 r. 1 000 000
Razem: 22 000 000.
- uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiającego, tj. Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach:
nr: 47 8146 0003 0000 1031 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.
Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania.
4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.3.2016 r.
Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.
5. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.
6. Zabezpieczeniem kredytu jest:
hipoteka umowna obciążająca prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących:
- działki nr: 328/1, 329/1, 339/8 ,339/9
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C/00035376/4,
- działki nr: 342/7, 326
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C00035377/1,
- działki nr: 330/6
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C/00040335/3,
- działki nr: 335/8, 325/1
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C/00036326/6,
- działki nr: 50/15
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C/00036325/9,
- działki nr: 1778/10
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C/00035370/2.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poboru kredytu – uruchomienia przez bank transz kredytowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez ponoszenia za to dodatkowych opłat i prowizji.
8. Zamawiający zastrzega nie naliczanie przez Bank prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia za to jakichkolwiek kosztów.
10. Zamawiający zastrzega renegocjacje harmonogramu terminów i warunków spłaty kredytu (np. skrócenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za to dodatkowych obciążeń finansowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty pozostałej kwoty kredytu bez poboru przez bank pozostałych odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu i możliwość dokonywania spłat rat kapitałowych poza harmonogram bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych.
12. W przypadku, gdy zapisy projektu umowy kredytowej dołączonej do oferty pozostawać będą w sprzeczności z regulaminami bądź z ogólnymi warunkami umów obowiązujących u wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, którego treść stanowić będzie, że zapisy regulaminów bądź ogólnych warunków umów pozostające w sprzeczności z zapisami umowy kredytowej nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego.
13. W przypadku zmiany sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki Zamawiający zastrzega renegocjacji warunków umowy (wydłużenie okresu kredytowania), bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych.
14. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M plus stała marża kredytowa od uruchomienia kredytu do całkowitej spłaty, płatne każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostanie uruchomiona transza kredytu. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
15. Spłata kredytu (kapitału):
— kapitału 22 000 000 - w okresie 15 lat w równych ratach miesięcznych płatnych każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty.
16. Prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna w ratach, liczona jako procent od wykorzystanej transzy kwoty kredytu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
17. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca przez cały okres kredytowania.
18. Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
19. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości mniejszej od planowanej kwoty, powyższa okoliczność nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia część II:
Kredyt w ramach otwartej linii kredytowej na wyodrębnionym rachunku do wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych, 00/100) na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT.
1. Kwota kredytu:
1.1. 6 000 000 PLN na sfinansowanie płatności związanych z podatkiem VAT w ramach linii kredytowej na wyodrębnionym rachunku.
2. Okres kredytowania:
- dla linii kredytowej z przeznaczeniem na sfinansowaniem płatności związanych z podatkiem VAT:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31.7.2016 roku;
3. Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego:
- w okresie: od dnia 1.4.2015 r.,
— w ramach linii kredytowej, dla kredytu związanego z podatkiem VAT;
- uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiającego do wysokości ustalonej maksymalnej kwoty kredytu, o której mowa w części II pkt 1.1, tj. Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach:
nr: 47 8146 0003 0000 1031 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.
Wykonawca otworzy wyodrębniony rachunek w ramach linii kredytowej najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania.
4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.7.2016 r.
Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.
5. Zabezpieczeniem kredytu jest:
hipoteka umowna obciążająca prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej:
- działka nr: 16/1
dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW nr: SL1C/00036328/0,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poboru kredytu – uruchomienia przez bank zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez ponoszenia za to dodatkowych opłat i prowizji.
7. Zamawiający zastrzega nie naliczanie przez Bank prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
8. W przypadku, gdy zapisy projektu umowy kredytowej dołączonej do oferty pozostawać będą w sprzeczności z regulaminami bądź z ogólnymi warunkami umów obowiązujących u wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, którego treść stanowić będzie, że zapisy regulaminów bądź ogólnych warunków umów pozostające w sprzeczności z zapisami umowy kredytowej nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego.
9. W przypadku zmiany sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki Zamawiający zastrzega renegocjacji warunków umowy (wydłużenie okresu kredytowania), bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych.
10. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M plus stała marża kredytowa od uruchomienia kredytu do całkowitej spłaty, płatne każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym kredyt zostanie postawiony do dyspozycji. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
11. Spłata kredytu:
— linii kredytowej 6 000 000 PLN - do 31.7.2016 roku.
12. Prowizja od udzielonego kredytu (linii kredytowej) będzie płatna jednorazowo, nie więcej niż 0,1 % od kwoty przyznanego limitu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
13. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca przez cały okres kredytowania.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego kredytu w wysokości mniejszej od planowanej kwoty, nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-03-24. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-02-09.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechn a Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kto?

• • Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu