Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego oraz prowadzenie bieżącej obsługi bankowej

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Zadanie I:
udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (odnawialnego), krótkoterminowego, do kwoty 3 000 000 PLN, przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych oraz zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej,
1.2. Zadanie II:
prowadzenie bieżącej obsługi bankowej obejmującej W ramach bieżącej obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest:
1.1.1.1. uruchomić jeden rachunek bieżący oraz 4 rachunki pomocnicze oraz
1.1.1.2. określić wysokość opłat za:
i. prowadzenie powyższych rachunków oraz
ii. przelewy krajowe (Elixir).
Opłaty określone w pkt. 1.2.b). są stałe w okresie obowiązywania umowy; pozostałe usługi bankowe realizowane będą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Wykonawcy.
1.3. Prawo opcji:
kredyt pomostowy w rachunku kredytowym (nieodnawialnym) wypłacanym jednorazowo lub w transzach, do kwoty 5 900 000 PLN (stanowiącej równowartość płatności końcowej), przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu realizowanego przez Zamawiającego, podlegającego dofinansowaniu ze środków unijnych – jako prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, polegające na zwiększeniu zakresu zamówienia, przy czym Zamawiający w ramach podpisanej umowy może skorzystać z opcji w całości bądź w części, jedno- lub wielokrotnie poprzez przekazanie Wykonawcy stosownej informacji na piśmie.
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-09-24. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-08-14.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: