Usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Borzęcin do wysokości 10.754.121,76 zł

Gmina Borzęcin

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Borzęcin do wysokości 10.754.121,76 zł, wynikających z niżej wymienionych umów:
a) BGK o/Tarnów, umowa nr 18/08/2502 z dnia 03 grudnia 2008 r. – kredyt na kwotę 454.570,65 zł,
b) BGK o/Tarnów umowa nr 18/08/0552 z dnia 21 kwietnia 2008 r. – kredyt na kwotę 998.697,24 zł,
c) BGK Warszawa umowa nr 18/10/3674 z dnia 02 listopada 2010 r. – kredyt na kwotę 1.315.190,61 zł,
d) ING BŚ Katowice umowa nr 676/2011/00004768/00 z dnia 10 sierpnia 2011 roku – kredyt na kwotę 2.534.164,58 zł,
e) KBS o/Szczurowa umowa nr 110/12/21 z dnia 26 kwietnia 2012 r. – kredyt na kwotę 3.110.498,68 zł,
f) DM Banku BPS SA umowa z dnia 03 kwietnia 2009 roku – obligacje serii D-G na kwotę 2.341.000 zł.
ŁĄCZNIE: 10.754.121,76 zł, na dzień przewidywanego przejęcia zobowiązań, tj. 01 września 2015 roku.
2. Usługa, będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
3. Wykonawca dokona przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych w walucie polskiej w wysokości 10.754.121,76 zł na warunkach określonych w umowie. Planowana data przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych nastąpi do dnia 01 września 2015 roku.
4. Przejęte przez Wykonawcę zobowiązania będą podlegać spłacie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2030 roku.
5. Kwota zobowiązania oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
6. Zamawiający dokona spłaty odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych, jako sumy zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 3-miesięcznych na rynku międzybankowym, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Zamawiający wymaga karencji w spłacie odsetek do 30 marca 2016 roku. Pierwsza rata odsetkowa płatna będzie 31 marca 2016 roku, ostatnia 31 grudnia 2030 roku.
8. Płatności odsetek nastąpią 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku.
9. Odsetki będą naliczane od salda przejętych zobowiązań finansowych długoterminowych według kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).
10. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania w danym okresie oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany okres, Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę w terminie do 25 dni od rozpoczęcia okresu odsetkowego.
11. Marża Wykonawcy jest stała w okresie spłaty zobowiązania.
12. Jeżeli data spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
13. Wykonawca pobierze kwotę prowizji proporcjonalnie do kwoty przejętego zobowiązania- zgodnie z ofertą, nie większą jednak niż 0,2 %.
14. Zamawiający może dokonać zmiany terminu spłaty zobowiązania finansowego długoterminowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem spłaty, przy czym wydłużenie okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy, gdyby termin wykraczał poza 31 grudnia 2030 roku. Bank dokona wydłużenia okresu pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej.
15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części zobowiązania, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty zobowiązania w formie aneksu do umowy. Wcześniejsza spłata całości lub części zobowiązania nie oznacza wypowiedzenia umowy.
16. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem ustalonych w umowie.
17. Zobowiązanie zostanie spłacone do dnia 31 grudnia 2030 roku, a spłaty będą następować w terminach określonych w SIWZ.
18. Jeżeli data spłaty zobowiązania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
19. Spłata zobowiązania będzie zabezpieczona w formie weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-07-20. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-06-08.

Kto?

• • Gmina Borzęcin

Co?

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Gdzie?

• • Małopolskie › Tarnowski