Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 40,0 mln złotych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja zaplecza techniczno – postojowego w lokalizacji Warszawa – Szczęśliwice"
Przedmiotem zamówienia jest „Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 40 000 000 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja zaplecza techniczno – postojowego w lokalizacji Warszawa – Szczęśliwice”.
Cel kredytowy: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza techniczno – postojowego w lokalizacji Warszawa – Szczęśliwice w kwocie 56 580 000 PLN brutto”.
Planowany kredyt w kwocie 40 000 000 PLN, uzupełniony środkami własnymi, przeznaczony zostanie na zaprojektowanie i sfinansowanie robót budowlano-montażowych objętych Umową nr GOZ-352-3/14 z 30.12.2014 zawartą z TRAKCJĄ PRKiI S.A.
Aktualnie Umowa jest już w fazie realizacji i jej zakończenie nastąpi w grudniu 2016 r.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
a) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego złotówkowy, długoterminowy kredyt inwestycyjny (linię kredytową) do maksymalnej wysokości 40 000 000 PLN.
b) Kredyt będzie uruchamiany w kwotach (transzach) uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego związanych z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na terenie stacji techniczno – postojowej Warszawa - Szczęśliwice, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, bez dodatkowych opłat i prowizji.
c) Okres dostępności kredytu – lata 2015 – 2016.
d) Okres kredytowania – do 31.12.2025.
e) Spłata kapitału będzie następowała w ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo nie będący dniem roboczym dla Banku, spłata może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wskazanego w pkt c) bez ponoszenia dodatkowych opłat.
g) Wysokość miesięcznych rat kapitałowych będzie każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą po wykorzystaniu poszczególnych transz.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.
i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia spłat rat kredytu w ciągu całego okresu kredytowania na wniosek Zamawiającego.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji, opłat i odsetek z tego tytułu.
k) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
l) Kosztami kredytu będą: jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu (łącznej kwoty kredytu) oraz odsetki za cały okres kredytowania (oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 1M + marża banku). Marża Wykonawcy jest stała w okresie trwania umowy. Jednorazowa prowizja bankowa zostanie zapłacona ze środków własnych Zamawiającego przed pierwszym ciągnieniem kredytu.
m) Spłata odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
n) Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.
o) Zamawiający przewiduje udzielenie zabezpieczenia kredytu w sposób i na warunkach określonych w toku postępowania.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-05-22.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-04-30.
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2015-04-30
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2015-05-06
|
Dodatkowe informacje
|