Zamówienie nr ZP.272.1.2015, na obsługę bankową budżetu Powiatu Nowosądeckiego, na okres od 18.3.2015 do 17.3.2019

Powiat Nowosądecki Zamawiający: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – rozumianej jako zespół czynności świadczonych przez bank, wyręczający Powiat w określonych operacjach finansowych koniecznych dla prawidłowego wykonywania budżetu.
Zamawiający oczekuje, że czynności te będą wykonywane w dniu złożenia dyspozycji.
a) Podstawowym elementem przedmiotu zamówienia jest prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, na którym będą ewidencjonowane operacje bankowe związane z gospodarczym funkcjonowaniem Powiatu tj. rachunku głównego i około 53 „subkont”. Ilość rachunków ma charakter przykładowy, jednak występuje stała tendencja wzrostowa.
b) Ponadto możliwość obsługi 30 „kont głównych” i prowadzenia około 126 rachunków pomocniczych dla prowadzenia operacji poszczególnych jednostek (budżetowych) organizacyjnych Powiatu mających siedziby w następujących miejscowościach: Nowy Sącz, Stary Sącz, Krynica-Zdrój, Grybów, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Nawojowa, Podegrodzie, Łącko, Tęgoborze, Zbyszyce, Marcinkowice. Ilość rachunków ma charakter przykładowy, występuje stała tendencja wzrostowa.
2. Przedmiot zamówienia stanowią:
2.1 przedmiot główny – Usługi bankowe – 66110000-4
W ramach obsługi bankowej Wykonawca powinien zapewnić w szczególności:
a) prowadzenie rachunków złotowych i walutowych z kapitalizacją odsetek 1-miesięcznych, likwidację i otwarcie dowolnej liczby nowych rachunków bankowych złotowych i walutowych maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia złożenia stosownego wniosku, monitorowanie rachunku, głównego i subkont przez Zamawiającego poprzez udostępnianie szybkich informacji o stanie salda i wykazie operacji, realizację zleceń bezgotówkowych do godziny 16:00, z sesją wychodzącą z banku po godzinie 14:00, w ilości średnio 500 przelewów dziennie, za pomocą sprawdzonego, niezawodnego systemu bankowości elektronicznej, realizację poleceń przelewów zagranicznych w dniu złożenia dyspozycji, realizację przelewów w czasie rzeczywistym między rachunkami powiatu i jednostek podległych, bezwzględny zakaz pobierania opłat, prowizji i odsetek w drodze obciążenia rachunków z wyjątkiem ewentualnych odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – Zamawiający wskaże rachunki bankowe w ciężar których można powyższe odsetki pobierać;
b) świadczenie usług bankowości elektronicznej, zapewniających:
— bezpieczeństwo i poufność transakcji, (szyfrowanie, autoryzowanie transmisji, blokowanie dostępu do systemu bankowego, zróżnicowany poziom uprawnień użytkowników systemu, uwierzytelnienie użytkownika),
— dostęp do rachunków bankowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dostęp do szczegółowych danych o przelewie,
— możliwość importu danych z innych, zewnętrznych systemów – wczytywanie pakietu przelewów z pliku wyeksportowanego z systemu płacowego,
— wgląd, w formie elektronicznej do aktualnego salda i obrotów na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego,
— możliwość realizacji przelewów elektronicznych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
— możliwość realizacji przelewów elektronicznych z poszczególnych rachunków bankowych bez dziennego limitu,
— przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych pracowników oraz zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na wskazanych stanowiskach, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych umową kompleksowej obsługi budżetu powiatu,
— wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej,
— przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania;
c) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych: generowanie, autoryzowanych, dziennych wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej, które muszą być czytelne i przejrzyste oraz zawierać: sumę obrotów operacji dziennych z danego dnia, saldo początkowe i końcowe, opis operacji zawierający dane zapewniające identyfikację wpłaty i wpłacającego, takie jak numer pokwitowania, imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, tytuł wpłaty, kwota, data obciążenia rachunku wpłacającego. Pole tytułem musi zawierać pełną treść, którą podał wpłacający.
Wyciąg musi zawierać datę dokonania operacji na rachunku bankowym, datę wygenerowania dokumentu oraz aktualne oprocentowanie. Numeracja stron wyciągu powinna zawierać numer kolejnej strony oraz ilość wszystkich stron wyciągu, sporządzanie na żądanie Zamawiającego potwierdzenia wyciągów bankowych za dowolny okres, sporządzanie przez bank na żądanie Zamawiającego pisemnego zaświadczenia o wpływie na rachunek bankowy określonej kwoty wadium przetargowego z podaniem daty, godziny i minuty wpływu (przewiduje się ok. 10 tego typu zaświadczeń rocznie);
d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki:
— realizacja czeków gotówkowych,
— prowadzenie rozliczeń w walutach wymienialnych,
— realizacja wypłat gotówkowych na żądanie bez konieczności zgłaszania potrzeb ze znacznym wyprzedzeniem, oraz w nominałach wymaganych przez wypłacającego (np. bilon i banknoty w niskich nominałach),
— możliwość bezpłatnej zamiany kwoty do wysokości 15 000 PLN tygodniowo na mniejsze nominały, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny odbioru bilonu,
— umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej oraz księgowanie tych operacji w czasie rzeczywistym,
— obsługa bankowa przy udziale placówki banku położonej na terenie Nowego Sącza w odległości ok. 500 metrów w linii prostej od siedziby Zamawiającego tj. ul. Jagiellońskiej 33,
— obsługa w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych poza kolejnością lub w wydzielonym pomieszczeniu bankowym,
— w celu realizacji wpłat gotówkowych Bank zapewni bezpłatnie wydanie bezpiecznych kopert,
— w związku z obsługą wpłat gotówkowych Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji, również od osób trzecich dokonujących wpłat w kasach Banku na rachunki powiatu i jednostek podległych;
e) tworzenie lokat z wolnych środków pieniężnych:
— lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego Powiatu na lokaty nocne i weekendowe (overnight) bez oddzielnych dyspozycji Zamawiającego w przypadku gdy oprocentowanie tychże lokat jest wyższe niż na rachunku bieżącym,
— odsetki naliczone w wyniku lokowania wolnych środków przekazywane będą miesięcznie na wskazany rachunek bankowy,
— lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe (inne niż overnight) na podstawie odrębnie zawartych umów, dyspozycji,
— zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym;
2.2 przedmiot dodatkowy
2.2.1 Usługi udzielenia kredytu – CPV 66113000-5
W ramach usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym:
a) świadczenie usług kredytowych, a zwłaszcza kredytu w rachunku bieżącym, z terminem spłaty do 31 grudnia, w wysokości określonej w uchwałach Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dany rok, jednak nie wyższej niż 8 000 000 PLN w każdym roku;
b) w każdym kolejnym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo do korzystania z kredytu w rachunku bieżącym;
c) kredyt będzie uruchamiany automatycznie na podstawie podpisanej umowy bądź dyspozycji – bez składania odrębnego wniosku kredytowego – złożonej Banku przynajmniej w dniu poprzedzającym uruchomienie kredytu;
d) kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej Wibor On powiększonej o stałą marżę Banku. Wysokość marży dla kredytu w rachunku bieżącym musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmieniać się w okresie trwania umowy;
e) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone będą w okresach miesięcznych i pobierane będą przez Bank w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego z rachunku podstawowego budżetu Powiatu oraz refundowane z rachunku wydatkowego wskazanego przez powiat;
f) do celów naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc kalendarzową ilość dni;
2.3 – prowadzenie usług dodatkowych
2.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo z korzystania z doradztwa finansowego.
2.3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo z korzystania z kart płatniczych.
2.3.3 Zamawiający zastrzega, że na jego wniosek Bank umożliwi uruchomienie terminali płatniczych w kasach Starostwa bądź opłatomatów.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2015-03-02. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2015-01-19.

Kto?

• • Powiat Nowosądecki Zamawiający: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu