Finansowanie wydatków Gminy Niepołomice poprzez wykup wierzytelności do kwoty 19 080 000 PLN

Gmina Niepołomice

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na wykupie wierzytelności obejmującej faktury dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie szkoły podstawowej w Niepołomicach wraz z przylegającym otoczeniem,,.
1) Wykonawca usługi bankowej otrzyma w formie pisemnej zgodę wierzyciela na wykup wierzytelności.
2) Wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank działający na podstawie ustawy z 29.8.1997 Prawo bankowe.
3) Wykonawca usługi bankowej dokona zapłaty należności wynikających z faktur na rachunek bankowy kontrahenta w sposób i w terminie określonym w umowie zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą zadania inwestycyjnego, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji:
— dokumentacja, projekt budowlany – kwota 304 425 PLN – realizacja do 30.5.2016
— dokumentacja, projekt wykonawczy – kwota 372 075 PLN – realizacja do 30.6.2016
— roboty budowlane, stan zerowy – kwota 3 821 075 PLN – realizacja do 30.7.2016
— roboty budowlane, stan surowy zamknięty – kwota 4 354 585 PLN – realizacja do 30.11.2016
— roboty budowlane, instalacje wewnętrzne i wykończenie – kwota 4 503 840 PLN – realizacja do 30.6.2017
— roboty budowlane końcowe – kwota 5 724 000 PLN – realizacja do 31.7.2017.
4) termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru,
5) Zamawiający przedstawi do wykupu faktury zatwierdzone do zapłaty,
6) po dokonaniu płatności Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o dokonanej płatności. Informacja ta powinna zawierać co najmniej numer faktury, kwotę płatności oraz datę zapłaty na rzecz kontrahenta,
7) oprocentowanie według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M oznaczającą notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane powiększoną o marżę banku. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość, aby stawka referencyjna WIBOR 1M była przyjęta w sposób wskazany przez Wykonawcę,
8) Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od zapłaconych faktur, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni,
9) odsetki płatne do 15-tego dnia każdego miesiąca,
10) Instytucja finansująca wykup wierzytelności nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansowej lub osobie trzeciej,
11) okres trwania umowy od dnia podpisania umowy do 15.12.2022.
12) spłata wykupionych przez Bank wierzytelności następować będzie w 20 ratach, w terminach i kwotach ustalonych poniżej:
— 1 rata do 15.4.2018 w kwocie 950 000 PLN,
— 2 rata do 15.7.2018 w kwocie 950 000 PLN,
— 3 rata do 15.10.2018 w kwocie 950 000 PLN,
— 4 rata do 15.12.2018 w kwocie 950 000 PLN,
— 5 rata do 15.4.2019 w kwocie 950 000 PLN,
— 6 rata do 15.07.2019 w kwocie 950 000 PLN,
— 7 rata do 15.10.2019 w kwocie 950 000 PLN,
— 8 rata do 15.12.2019 w kwocie 950 000 PLN,
— 9 rata do 15.4.2020 w kwocie 950 000 PLN,
— 10 rata do 15.7.2020 w kwocie 950 000 PLN,
— 11 rata do 15.10.2020 w kwocie 950 000 PLN,
— 12 rata do 15.12.2020 w kwocie 950 000 PLN,
— 13 rata do 15.4.2021 w kwocie 950 000 PLN,
— 14 rata do 15.7.2021 w kwocie 950 000 PLN,
— 15 rata do 15.10.2021 w kwocie 950 000 PLN,
— 16 rata do 15.12.2021 w kwocie 950 000 PLN,
— 17 rata do 15.4.2022 w kwocie 970 000 PLN,
— 18 rata do 15.07.2022 w kwocie 970 000 PLN,
— 19 rata do 15.10.2022 w kwocie 970 000 PLN,
— 20 rata do 15.12.2022 w kwocie 970 000 PLN,
13) dopuszcza się zmiany w terminach wykupu wierzytelności przez Wykonawcę wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
14) jeżeli data spłaty jakiejkolwiek płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu,
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty limitu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji,
16) w przypadku wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat,
17) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego limitu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat czy/i skrócenie okresu spłaty,
18) w przypadku konieczności aneksowania umowy bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat,
19) w przypadku konieczności otwarcia w banku, dodatkowych kont służących do obsługi, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu,
20) prowizja płatna będzie proporcjonalnie do wysokości faktur opłaconych przez bank,
21) zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
22) podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
23) w ramach zamówienia zostanie podpisana 1 umowa w 3 egzemplarzach 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego,
24) Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2016-07-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2016-05-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Millennium S.A.

Kto?

• • Gmina Niepołomice

Co?

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe › Usługi bankowe i inwestycyjne

Gdzie?

• • Małopolskie › Krakowski