Obsługa bankowa budżetu Gminy Lublin i jednostek organizacyjnych miasta, zaliczonych do sektora finansów publicznych

Gmina Lublin

Zamówienie obejmuje obsługę bankową budżetu Gminy Lublin i jednostek organizacyjnych miasta, zaliczonych do sektora finansów publicznych, w imieniu i na rzecz samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej posiadających status zamawiającego w rozumieniu ustawy Pzp w zakresie:
1. Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego budżetu Gminy Lublin, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Miasta. Miasto będzie uprawnione do zaciągania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta,
2. Otwarcia i prowadzenia rachunków złotowych i walutowych podmiotów biorących udział w postępowaniu, w tym przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
3. Konsolidacji sald tzw. rachunku skonsolidowanego, tj. rachunku wirtualnego obejmującego rachunek bieżący budżetu Miasta oraz rachunki wskazane przez Zamawiającego do usługi konsolidacji,
4. Konsolidacji rachunków poprzez automatyczne dokonanie przelewów ze wskazanych rachunków na wskazany rachunek bankowy podmiotów biorących udział w zamówieniu,
5. Realizowania operacji bankowych co najmniej w trybach zwykłym i pilnym oraz systemach ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA i innych, w których uczestniczy wykonawca,
6. Realizowania operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń zagranicznych,
7. Realizowania zleceń stałych,
8. Oprocentowania środków pieniężnych,
9. Przyjmowania środków finansowych na lokaty terminowe, o ile podmioty biorące udział w zamówieniu dokonują kwotowania lokaty u wykonawcy,
10. Prowadzenia sprawnej obsługi bankowej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach obsługi mieszkańców Miasta,
11. Prowadzenia obsługi bankowej we własnych placówkach (oddziałach/filiach) wykonawcy,
12. Przyjmowania wpłat od kontrahentów na podstawie dokumentu wystawionego przez Zamawiającego,
13. Zapewnienia sprawnego systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie,
14. Przeszkolenia wszystkich użytkowników korzystających z systemu wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy stronami, który umożliwi wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie,
15. Wypłat gotówkowych w placówkach prowadzonych przez wykonawcę,
16. Obsługi płatności masowych,
17. Wydawania, wznawiania i obsługi kart płatniczych,
18. Przyjmowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS,
19. Generowania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych,
20. Zapewnienia doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym,
21. Przyjmowania wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) poza kolejnością,
22. Realizowania wpłat za pomocą co najmniej jednego skarbca nocnego („wrzutnia nocna”) na wskazane rachunki Zamawiającego obsługiwane przez wykonawcę,
23. Przyjmowania depozytów rzeczowych i ich przechowywanie,
24. Przygotowywania na prośbę Zamawiającego opinii, zaświadczeń, informacji, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
25. Udostępnienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta,
26. Konwoju gotówki z kas i do kas Zamawiającego.
27. Świadczenie usług bankowych w co najmniej siedmiu placówkach bankowych na terenie Miasta Lublin, w tym co najmniej w trzech, w których będą realizowane usługi bankowe objęte przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie oraz co najmniej w jednej bez barier architektonicznych oraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2016-07-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2016-06-21.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Kto?

• • Gmina Lublin

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu