Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.917.396,64 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

Wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia jest usługa: udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 8.917.396,64 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł 64/100).Planowany termin uruchomienia kredytu: Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.Wykonawca dokona jednorazowego przelania kwoty udzielonego kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 8.917.396,64 zł na rachunek podstawowy Gminy Nowe Brzesko, nr rachunku 07 85910007 0260 0000 0286 0002.Okres finansowania: od dnia uruchomienia środków do 31 grudnia 2030 r.Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Gminą Nowe Brzesko będą prowadzone w PLN.Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności na majątku gminy Nowe Brzesko / Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/92/2016 Rady Miejskiej z 11 lutego 2016r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego/. Zabezpieczeniem wierzytelności będą nieruchomości wchodzące skład Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego – zgodne z załącznikiem Nr 6.7.: Wykaz nieruchomości Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego objętych Księgą Wieczystą Nr KR1H/0001248486/4 będących przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w 56 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 31.03.2017 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.,Prowizja: Zamawiający zapłaci Wykonawcy bezzwrotną prowizję płatną jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wysokość prowizji nie może przekroczyć 0,5 % kwoty stanowiącej przedmiot zamówienia.Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy:Od kwoty należności głównych: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.Od kwoty należności przeterminowanych: w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych. Odsetki naliczane będą od dnia następnegopo upływie terminu płatności.Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek od kwoty należności głównych. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło uruchomienie kredytu na podstawie Noty odsetkowej przekazanej przez Wykonawcę informującej o ich wysokości. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni).W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek).W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat przekraczającego 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat, określonych w rozdziale III ust. 4 SIWZ z zachowaniem okresu kredytowania– bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą naliczane do dnia spłaty.2 970 000