„ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000 000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.”
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 000 000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
3.1.1. Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
3.1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w następujących wysokościach i terminach: I transza w wysokości 2 000 000 PLN w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, kolejne transze w terminie do 7 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę transzy przez Kredytobiorcę w wysokościach określonych we wniosku, w terminie do 31.12.2017 r.
3.1.3. Zastrzega się możliwość niewykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu.
3.1.4. Okres kredytowania 12 lat budżetowych – od 2017 r. do 2028 r.
3.1.5. Pierwsza spłata kapitału nastąpi do dnia 31.3.2022 r., po czym kolejne spłaty kredytu będą się odbywały w okresach kwartalnych. Planowany harmonogram spłaty kredytu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3.1.6. Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
a/ stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR 3M (trzymiesięcznej), liczonej jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego kwartalny okres obrachunkowy oraz ze stałej marży banku, określonej w punktach procentowych;
b/zmiana oprocentowania skutkuje z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego;
c/ odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.
3.1.7. Spłata odsetek liczonych z chwilą uruchomienia kredytu, od faktycznie wykorzystanej kwoty będzie następowała w okresach kwartalnych. Przy czym za okres obrachunkowy przyjmuje się kwartał kalendarzowy. Naliczone odsetki będą płatne w terminie pierwszego dnia roboczego po zakończeniu kwartalnego okresu obrachunkowego.
3.1.8. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok trwa 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
3.1.9. Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może przekroczyć 1 % kwoty zaciąganego kredytu.
3.1.10. Prowizja określona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, będzie płatna w terminie uruchomienia transzy kredytu.
3.1.11. Bank Kredytujący nalicza prowizję tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych opłat od kwoty kredytu, który nie został wykorzystany przez Zamawiającego.
3.1.12. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.1.13. Zagwarantowanie przez Bank na rzecz Zamawiającego – w zależności od woli Zamawiającego przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu Banku o zamiarze spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją.
3.1.14. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu na wniosek Zamawiającego.
3.1.15. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia przez jego skrócenie lub wydłużenie oraz możliwość zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. Za wydłużenie bądź skrócenie okresu kredytowania, jak również zmianę harmonogramu spłat kredytu Bank kredytujący nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji poza kosztami obsługi kredytu przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
W celu umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego, do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty:
— Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok 2016 (zestawienie tabelaryczne) – zał. nr 6;
— Uchwała Nr S.O.XV/423/16/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 6.4.2017 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Chrzanowskiego na dzień 31.12.2016 r. – zał. nr 7;
— Sprawozdania budżetowe według stanu na koniec roku budżetowego 2015 – zał. nr 8;
— Sprawozdania budżetowe według stanu na koniec roku budżetowego 2016 – zał. nr 9;
— Bilans z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok 2016 – zał. nr 10;
— Sprawozdanie finansowe łączne powiatu chrzanowskiego za rok 2016 – zał. nr 11;
— Uchwała Nr XXVIII/149/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2017 – zał. nr 12;
— Uchwała Nr XXVIII/148/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2017 – 2028 zał. nr 13;
— Uchwała Nr XXXVI/200/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30.8.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2017 – 2028 zał. nr 14;
— Uchwała Nr S.O.XV/426-2/06/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 31.1.2017 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chrzanowskiego – zał. nr 15;
— Uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego nr XXXV/185/2017 z dnia 28.6.2017 r. w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego
w roku budżetowym 2016 – zał. nr 16;
— Uchwała Nr S.O.XV429-1/37/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 12.12.2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego – zał. nr 17;
— Uchwała Nr S.O.XV/420/32/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 18.9.2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu – zał. nr 18;
— Uchwała Nr XXXII/172/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12.4.2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu; Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1.12.2014 r. w sprawie Wyborów Starosty Chrzanowskiego; Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyborów Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu Chrzanowskiego – zał. nr 19;
— Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON – zał. nr 20;
— Uchwała nr XXXVI/203/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30.8.2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – zał. nr 21;
— Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Chrzanowie za 2016 r. – zał. nr 22;
— Sprawozdanie finansowe Zarządu Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. za 2016 r. – zał. nr 23.
W komplecie dokumentów wyszczególnionych w załącznikach 8-9 do SIWZ dołącza się:
— Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
— Rb-27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
— Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
— Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
— Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2017-11-13.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2017-10-06.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2017-10-06
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2017-12-06
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|