Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 356 276,45 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 45/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.Spłata kredytu w terminach ustalonych wg poniższego harmonogramu:Lp. Rok Data spłaty Kapitał do spłaty Rata kapitałowa1 2017 2017-12-31 13 356 276,452017 Suma 0,002 2018 2018-01-31 13 356 276,45 222 604,583 2018 2018-02-28 13 133 671,87 222 604,584 2018 2018-03-31 12 911 067,29 222 604,585 2018 2018-04-30 12 688 462,71 222 604,586 2018 2018-05-31 12 465 858,13 222 604,587 2018 2018-06-30 12 243 253,55 222 604,588 2018 2018-07-31 12 020 648,97 222 604,589 2018 2018-08-31 11 798 044,39 222 604,5810 2018 2018-09-30 11 575 439,81 222 604,5811 2018 2018-10-31 11 352 835,23 222 604,5812 2018 2018-11-30 11 130 230,65 222 604,5813 2018 2018-12-31 10 907 626,07 222 604,622018 Suma 2 671 255,0014 2019 2019-01-31 10 685 021,45 222 604,5815 2019 2019-02-28 10 462 416,87 222 604,5816 2019 2019-03-31 10 239 812,29 222 604,5817 2019 2019-04-30 10 017 207,71 222 604,5818 2019 2019-05-31 9 794 603,13 222 604,5819 2019 2019-06-30 9 571 998,55 222 604,5820 2019 2019-07-31 9 349 393,97 222 604,5821 2019 2019-08-31 9 126 789,39 222 604,5822 2019 2019-09-30 8 904 184,81 222 604,5823 2019 2019-10-31 8 681 580,23 222 604,5824 2019 2019-11-30 8 458 975,65 222 604,5825 2019 2019-12-31 8 236 371,07 222 604,622019 Suma 2 671 255,0026 2020 2020-01-31 8 013 766,45 222 604,5827 2020 2020-02-29 7 791 161,87 222 604,5828 2020 2020-03-31 7 568 557,29 222 604,5829 2020 2020-04-30 7 345 952,71 222 604,5830 2020 2020-05-31 7 123 348,13 222 604,5831 2020 2020-06-30 6 900 743,55 222 604,5832 2020 2020-07-31 6 678 138,97 222 604,5833 2020 2020-08-31 6 455 534,39 222 604,5834 2020 2020-09-30 6 232 929,81 222 604,5835 2020 2020-10-31 6 010 325,23 222 604,5836 2020 2020-11-30 5 787 720,65 222 604,5837 2020 2020-12-31 5 565 116,07 222 604,622020 Suma 2 671 255,0038 2021 2021-01-31 5 342 511,45 222 604,5839 2021 2021-02-28 5 119 906,87 222 604,5840 2021 2021-03-31 4 897 302,29 222 604,5841 2021 2021-04-30 4 674 697,71 222 604,5842 2021 2021-05-31 4 452 093,13 222 604,5843 2021 2021-06-30 4 229 488,55 222 604,5844 2021 2021-07-31 4 006 883,97 222 604,5845 2021 2021-08-31 3 784 279,39 222 604,5846 2021 2021-09-30 3 561 674,81 222 604,5847 2021 2021-10-31 3 339 070,23 222 604,5848 2021 2021-11-30 3 116 465,65 222 604,5849 2021 2021-12-31 2 893 861,07 222 604,622021 Suma 2 671 255,0050 2022 2022-01-31 2 671 256,45 222 604,5851 2022 2022-02-28 2 448 651,87 222 604,5852 2022 2022-03-31 2 226 047,29 222 604,5853 2022 2022-04-30 2 003 442,71 222 604,5854 2022 2022-05-31 1 780 838,13 222 604,5855 2022 2022-06-30 1 558 233,55 222 604,5856 2022 2022-07-31 1 335 628,97 222 604,5857 2022 2022-08-31 1 113 024,39 222 604,5858 2022 2022-09-30 890 419,81 222 604,5859 2022 2022-10-31 667 815,23 222 604,5860 2022 2022-11-30 445 210,65 222 604,5861 2022 2022-12-31 222 606,07 222 606,072022 Suma 2 671 256,45Suma końcowa 13 356 276,45Kredyt będzie przelewany na wskazany przez Zamawiającego rachunek na podstawie polecenia przelewu.Odsetki muszą być naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu i spłacane na koniec każdego miesiąca z uwzględnieniem dokonanych spłat rat kapitałowych.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na wekslu. Skarbnik kontrasygnuje umowę i deklarację wekslową.