Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna w roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 11 000 000 PLN

Gmina Łęczna – Urząd Miejski w Łęcznej

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego
w kwocie do 11 000 000 PLN (jedenaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2017 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z obsługą tego kredytu w okresie od podpisania umowy do 30.4.2025 roku.
2. Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2025 roku.
3. Spłata kapitału będzie następowała w złotych polskich w ratach, według następującego harmonogramu:
w dniu 30.4.2018 roku – 100 000PLN
w dniu 30.4.2019 roku – 50 000 PLN
w dniu 29.2.2020 roku – 380 000 PLN
w dniu 30.4.2020 roku – 380 000 PLN
w dniu 31.5.2020 roku – 380 000 PLN
w dniu 31.8.2020 roku – 380 000 PLN
w dniu 31.10.2020 roku – 380 000 PLN
w dniu 30.4.2021 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.6.2021 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.9.2021 roku – 300 000 PLN
w dniu 28.2.2022 roku – 235 000 PLN
w dniu 31.3.2022 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.4.2022 roku – 300 000 PLN
w dniu 31.5.2022 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.6.2022 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.9.2022 roku – 300 000 PLN
w dniu 28.2.2023 roku – 353 759,78 PLN
w dniu 31.3.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 30.4.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 31.5.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 30.6.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 31.7.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 30.9.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 31.10.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 30.11.2023 roku – 250 000 PLN
w dniu 31.1.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 29.2.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 31.3.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.4.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 31.5.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.6.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 31.7.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 31.8.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.9.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 31.10.2024 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.11.2024 roku – 200 000 PLN
w dniu 28.2.2025 roku – 261 240,22 PLN
w dniu 31.3.2025 roku – 300 000 PLN
w dniu 30.4.2025 roku – 200 000 PLN
4. Spłata rat odsetkowych będzie następowała w okresach kwartalnych do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu obrachunkowego (kwartału kalendarzowego), za który zostały naliczone odsetki.
5. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić jedynie koszty oprocentowania zmienne, obliczane dla każdego kwartalnego okresu obrachunkowego jako suma wysokości stawki WIBOR 3M według notowania
z pierwszego dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego i marży banku, stałej w całym okresie kredytowania (WIBOR 3M + marża banku). Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień uruchomienia kredytu (I transzy kredytu) a ostatnim dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień 31.12.2017 roku. Kolejne okresy obrachunkowe będą pokrywać się z kwartałami kalendarzowymi.
6. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni zaś rok 365 lub w przypadku roku przestępnego 366 dni.
7. Bank będzie informował pisemnie lub faksem Gminę o wysokości naliczonych odsetek w terminie do 5 dnia miesiąca, w którym planowana jest spłata odsetek.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału przed upływem terminów określonych w harmonogramie spłaty, określonym w pkt 3 bez wcześniejszego powiadomienia Banku o planowanym terminie spłaty.
9. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty całego kapitału przed upływem terminu kredytowania, tj. przed 30.4.2025 roku.
10. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
66113000-5 Usługi udzielania kredytu.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2017-10-19. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2017-09-12.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?