Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Starogardzkiego w latach 2019-2022, obejmująca rachunek budżetu powiatu, rachunki jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu Starogardzkiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
— otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych,
— możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, w trakcie obowiązywania umowy,
— potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
— realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej,
— wydanie i obsługę kart płatniczych, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;
— przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych,
— wydawanie czeków, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
— wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;
— wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
— potwierdzanie sald rachunków bankowych, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;
— „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bieżący,
— wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości
Stanowisk u Zamawiającego i jednostek organizacyjnych;
— oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w oparciu o zmienną stawkę WIBID 3M,
— oprocentowanie środków na lokacie Overnight w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1 M na wybranych przez Zamawiającego rachunkach bankowych,
— deponowanie wolnych środków na lokatach terminowych na indywidualnie negocjowanych warunkach,
— udzielanie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1 000 000 PLN w każdym roku kalendarzowym,
— uruchomienie i prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17,
— doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na obsługę bankową budżetu powiatu oraz w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania zadań i inwestycji powiatowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.