Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN
1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 15 654 869,00 PLN przeznaczonego na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
— SGB-Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu na kwotę 10 516 000,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 9 383 500,00 PLN przypadającej do spłaty w latach 2019-2026)
— Bank Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 257 346,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 79 000,00 PLN przypadającej do spłaty w 2019),
— Bank Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 400 000,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 371 000,00 PLN przypadającej do spłaty w latach 2019-2022),
— Bank Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 1 100 000,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 933 000,00 PLN przypadającej do spłaty w latach 2019-2022),
— SGB-Bank Spółdzielczy MAZOWSZE w Płocku na kwotę 1 675 840,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 1 420 000,00 PLN przypadającej do spłaty w latach 2019-2026),
— Bank Spółdzielczy w Staroźrebach na kwotę 2 812 529,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 2 792 529,00 PLN przypadającej do spłaty w latach 2019-2028),
— Bank Spółdzielczy w Staroźrebach na kwotę 685 840,00 PLN (wcześniejsza spłata dotyczyć będzie kwoty 675 840,00 PLN przypadającej do spłaty w latach 2019-2030).
Zakres usługi:
1.2. Kredyt uruchamiany jest jednorazowo w ciągu 6 dni od dnia zawarcia umowy. Kredyt nie wpłynie na konto Zamawiającego. Bank udzielający kredytu dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków na konta podane przez Zamawiającego zgodnie z zestawieniem zobowiązań wskazanych w pkt. 1.1. Numery rachunków bankowych i numery umów kredytowych, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Źródłem spłaty będą wpływy z dochodów własnych Gminy Staroźreby.
1.3. Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie w 36 ratach w następujących terminach i kwotach:
1) 30.6.2019 – 16 869,00 PLN, 2) 30.11.2019 –50 000,00 PLN, 3) 30.6.2020 – 25 000,00 PLN,
4) 30.11.2020 – 50 000,00 PLN, 5) 30.6.2021 – 40 000,00 PLN, 6) 30.11.2021 – 50 000,00 PLN,
7) 30.6.2022 – 75 000,00 PLN, 8) 30.11.2022 – 200 000,00 PLN, 9) 30.6.2023 – 70 000,00 PLN,
10) 30.11.2023 – 200 000,00 PLN, 11) 30.6.2024 – 200 000,00 PLN, 12) 30.11.2024.11.30 – 200 000,00 PLN,
13) 30.6.2025 – 300 000,00 PLN, 14) 30.11.2025 – 400 000,00 PLN, 15) 30.6.2026 – 400 000,00 PLN,
16) 30.11.2026 – 411 000,00 PLN, 17) 30.6.2027 – 400 000,00 PLN, 18) 30.11.2027 – 400 000,00 PLN,
19) 30.6.2028 – 500 000,00 PLN, 20) 30.11.2028 – 525 000,00 PLN, 21) 30.6.2029 – 500 000,00 PLN,
22) 30.11.2029 – 575 000,00 PLN, 23) 30.6.2030 – 500 000,00 PLN, 24) 30.11.2030 – 600 000,00 PLN,
25) 30.6.2031 – 600 000,00 PLN, 26) 30.11.2031 – 650 000,00 PLN, 27) 30.6.2032 – 600 000,00 PLN,
28) 30.11.2032 – 680 000,00 PLN, 29) 30.6.2033 – 650 000,00 PLN, 30) 30.11.2033 – 700 000,00 PLN,
31) 30.6.2034 – 660 000,00 PLN, 32) 30.11.2034 – 700 000,00 PLN, 33) 30.6.2035 – 830 000,00 PLN,
34) 30.11.2035 – 1 000 000,00 PLN, 35) 30.6.2036 – 897 000,00 PLN, 36) 30.11.2036 – 1 000 000,00 PLN.
1.3. Okres kredytowania: do 30.11.2036 r.
1.5. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
1.6. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (lub odsetek) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
1.7. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
— stałej w okresie kredytowania marży banku,
— zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-1M).
1.8. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR-1M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
1.9. W celu przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca powinien przyjąć wysokość stawki WIBOR-1M na dzień 15.11.2018 r.
1.10. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przystępnym 366.
1.11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłat kredytu uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. W przypadku obowiązku zapłaty prowizji Wykonawcy będzie ona wypłacana jednorazowo, w dniu podpisania umowy w wysokości wynikającej z umowy z Wykonawcą, po wskazaniu rachunku na jaki prowizja ma wpłynąć.
1.12. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania opisanego w pkt 2.6. oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
1.13. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
1.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
— niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu,
— renegocjacji kwoty i terminów spłat kapitału.
1.15. Wykonawca nie może uzależnić kredytu od przyjęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny – bez opłat i prowizji.
1.16. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2019-01-08.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-11-15.
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2018-11-15
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|