Opis zamówienia
Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji (w tym refinansowanie kosztów poniesionych w okresie od 1.5.2018 r.), tj.:
1) Projekt pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej woj. lub. poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, w tym:
a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19;
b) Budowa drogi powiatowej nr 2219L (odcinek S-17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa nr 1524L”.
2) Budowa drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola – dr. Woj. 837 na odcinku Dominów – Skrzynice – Etap II.
Kwota kredytu: 11 428 610,87 PLN (słownie złotych: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcysześćset dziesięć 87/100).
Okres obowiązywania umowy - spłata kredytu do dnia 30.9.2028 r.
Wypłata kredytu w transzach, o wysokości i terminach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego, do kwoty 7 099 532,19 PLN w terminie do dnia 31.12.2018 r. oraz do kwoty 4 329 078,68 PLN w terminie do dnia 30.6.2019 r. na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
Karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 30.9.2021 r. Termin spłaty pierwszej raty kapitału kredytu ustala się na dzień 31.12.2021 r. Spłata kapitału kredytu będzie odbywać się kwartalnie, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego (28 rat), w okresie 7 lat (łącznie okres kredytowania 10 lat).
Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej – WIBOR 3M. Odsetki od wysokości zadłużenia naliczane oraz spłacane będą w kwartalnych okresach obrachunkowych.
Za dzień wypłaty/uruchomienia kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.
Odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystanych środków.
Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w ciągu roku.
Pierwsza płatność odsetek nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego, w którym przekazano pierwszą transzę kredytu
Spłata kapitału powinna być rozłożona na równe raty, z tym że 27 rat płatnych będzie w wysokości 408 164,67 PLN natomiast ostatnia rata wyrównująca płatna w wysokości 408 164,78 PLN.
Zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.
Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w całości, w tym przypadku Wykonawca rozłoży wykorzystany kredyt na równe miesięczne raty zachowując okres karencji i termin spłaty kredytu i przedstawi Zamawiającemu nowy harmonogram spłaty pozostałej części kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu prowizji lub opłat.
Zamawiający z tytułu zaciągnięcia i obsługi kredytu pokrywa koszty wyłącznie związane z odsetkami (stawka bazowa WIBOR 3M + (-) marża Wykonawcy). Wszystkie pozostałe czynności wykonywane przy zaciągnięciu i obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego, w szczególności: z tytułu uruchomienia i podstawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu (tzw. prowizja przygotowawcza), przekazywanie środków pieniężnych z tytułu kredytu, wystawienie opinii bankowej dotyczącej realizacji przez Zamawiającego zobowiązań z tyt. kredytu.
Marża Wykonawcy nie może ulec zmianie w czasie trwania Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub części kredytu maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego na rachunek budżetu Powi.