Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 14 605 502,42 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyszków zwiazanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiazań
Dane wyjściowe:
1. Wysokość kredytu: 14 605 502,42 PLN.
2. Okres karencji w spłacie kapitału: od dnia uruchomienia do dnia 30.1.2019 r.
3. Okres kredytowania obejmuje lata 2018-2024 łącznie z okresem karencji, okres spłaty kapitału przypada na lata 2019-2024.
4. Spłata odsetek od wykorzystanej raty kredytu w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono I transzę kredytu.
5. Spłata kapitału w 28 ratach miesięcznych (płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie 31.1.2019 - 31.12.2024.) zgodnie z załączonym Harmonogramem spłat.
6. Zabezpieczenie kredytu (wyłącznie) w formie weksla in blanco.
7. Prowizja maksymalnie 0,25 % od uruchomionej (tj. przelanej na konto zamawiającego) kwoty kredytu. Prowizja od uruchomionej kwoty kredytu zostanie naliczona na koniec każdego z miesięcy w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Zamawiający zapłaci prowizję w ciągu 14 dni od otrzymania naliczenia.
8. Przewidywana data uruchomienia kredytu: 8.10.2018 r. Ostateczne uruchomienie kredytu do 20.12.2018 r.
9. W umowie zostaną zawarte n/w zapisy:
Zamawiający ma możliwość korzystania z kredytu w transzach,
Zamawiający ma możliwość rezygnacji z danej transzy,
Zamawiający ma możliwość rezygnacji z określonej (niewykorzystanej) kwoty kredytu w terminie do dnia 20.12.2018 r. bez dodatkowych opłat.
Zamawiający ma możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
Prowizja jest naliczana od uruchomionej (tj. przelanej na konto zamawiającego kwoty) kredytu.
Bank zobowiązuje się, że nie będzie naliczała ani pobierał innych opłat i prowizji związanych z przedmiotem zamówienia poza prowizją oraz odsetkami od kredytu,
Ogólne zasady określania ceny oferty:
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą całkowity koszt zaciągnięcia kredytu na którą składają się: prowizja i odsetki.
1) Prowizja.
Prowizja od kredytu nie może przekroczyć 0,25 % kwoty uruchomionego kredytu. Na potrzeby obliczenia ceny przyjmuje się maksymalną kwotę kredytu.
2) Odsetki.
Odsetki od kredytu będą zmienne i będą składały się ze stopy WIBOR 3M oraz ze stałej w okresie kredytowania marży banku. Odsetki będą płatne w okresach miesięcznych.
Cena zostanie obliczona na podstawie n/w wzoru:
Cena brutto = 14 605 502,42 x p% + 8 116 241 x (1,7 % + ods. %) x 6,22
Objaśnienie przyjętych wartości do wzoru:
— 14.606.502,42 PLN – maksymalna kwota kredytu,
— p % – stawka prowizji za udzielenie kredytu (max. 0,25 %)
— 8.116.241 PLN – uśredniony kapitał kredytu
— 1,7 % – stawka WIBOR 3M z 8.8.2018 r. przyjęta dla porównywalności obliczeń
— ods % – stała w okresie kredytowania marża odsetkowa
— 6,22 – okres kredytowania w latach (przyjęty na potrzeby obliczenia ceny).
Obliczona cena jest wartością szacunkową przyjętą na potrzeby porównania ofert. Rzeczywisty koszt kredytu będzie uzależniony od kształtowania się stawki WIBOR 3M przy założeniu stałej w okresie kredytowania marży banku.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2018-09-19.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-08-14.
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2018-08-14
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|