Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9 741 723,00 PLN

Gmina Aleksandrów Kujawski

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Aleksandrów Kujawski kredytu w łącznej wysokości
9 741 723,00 PLN (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 00/100 gr). Kredyt Gmina Aleksandrów Kujawski zamierza przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z uchwałą: Nr XXXIX/323/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.1.2018 r.). Kwota kredytu: 9 741 723,00 PLN.
Spłata kredytu nastąpi:
— w roku 2022 – 2 000 000,00 PLN, (4 x 500 000,00 PLN),
— w roku 2023 – 2 000 000,00 PLN, (4 x 500 000,00 PLN),
— w roku 2024 – 1 486 666,00 PLN, (4 x 371 666,50 PLN),
— w roku 2025 – 1 000 000,00 PLN, (4 x 250 000,00 PLN),
— w roku 2026 – 1 000 000,00 PLN, (4 x 250 000,00 PLN),
— w roku 2027 – 1 000 000,00 PLN, (4 x 250 000,00 PLN),
— w roku 2028 – 500 000,00 PLN, (4 x 125 000,00 PLN),
— w roku 2029 – 500 000,00 PLN, (4 x 125 000,00 PLN),
— w roku 2030 – 255 057,00 PLN, (4 x 63 764,25 PLN).
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań uruchomiony będzie jednorazowo w bieżącym roku wpłatą na rachunek Gminy. Do obliczenia ceny należy przyjąć termin uruchomienia w dniu – 1.6.2018 r.
2. Dostępność kredytu – przelew kwoty kredytu od dnia 1.6.2018 r.
3. Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski.
4. Karencja w spłacie kapitału – do 30.3.2022 r. Pierwsza spłata w dniu 31.3.2022 r.
5. Karencja w spłacie odsetek – do 28.3.2019 r. Pierwsza spłata w dniu 29.3.2019 r.
6. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami będzie następować na koniec każdego kwartału w ostatni dzień roboczy.
7. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M (warsaw interbank offered rate – oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00 – obowiązujące w dniu 20.3.2018 r., 1,64 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna).
8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika gminy.
9. Zamawiający zastrzega sobie:
1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu,
2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,
3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i płatne w okresach kwartalnych również w okresie karencji,
4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego,
5) prawo obniżenia wysokości zaciąganego kredytu przed jego uruchomieniem.
10. Dokumenty finansowe stanowią załącznik nr 4 do siwz.
11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Główny kod CPV: 66.11.30.00-5.
12. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2018-05-08. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-03-27.

Kto?

• • Gmina Aleksandrów Kujawski

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Kujawsko-pomorskie › Włocławski