Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy długoterminowy złotówkowy w wysokości 10 800 000 PLN udzielony w okresie od ok. 10.8.2018 r. do 31.10.2018 r., z okresem spłaty do 31.12.2028 r., którego oprocentowanie oparte jest o WIBOR – 3M, przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 r., w ramach którego zostaną sfinansowane wydatki majątkowe.
2. Zamawiający wymaga wyznaczenia z ramienia Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za bezpośrednią obsługę kredytu udzielonego Zamawiającemu, tzw. opiekuna.
3. Zamawiający wymaga, aby kredyt został uruchomiony w następujących transzach:
Przewidywane terminy uruchomienia poszczególnych transz:
Od dnia podpisania umowy:
I transza – najpóźniej 10.8.2018 r. - 1 925 000 PLN
II transza - 30.9.2018 r. - 1 804 753 PLN
III transza - 31.10. 2018 r. - 7 070 247 PLN
4. Spłata kredytu nastąpi:
31.12.2019 r. – w wysokości 3 000 000,00 PLN
31.12.2021 r. – w wysokości 1 447 863,00 PLN
31.12.2022 r. – w wysokości 1 352 137,00 PLN
31.12.2023 r. – w wysokości 800 000,00 PLN
31.12.2024 r. – w wysokości 800 000,00 PLN
31.12.2025 r. – w wysokości 800 000,00 PLN
31.12.2026 r. – w wysokości 800 000,00 PLN
31.12.2027 r. – w wysokości 800 000,00 PLN
31.12.2028 r. – w wysokości 1 000 000,00 PLN
5. Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu – wg stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR-u 3-M, skorygowanego o marżę banku, ustalonego w pierwszym dniu każdego kwartału. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów stawka WIBOR 3-M nie jest ogłaszana na pierwszy dzień kwartału, wówczas stawkę WIBOR ustala się na najbliższy dzień następujący po pierwszym dniu danego kwartału, na który stawka WIBOR-3M będzie ustalona.
6.Okres karencji w spłacie kredytu: do 30.12.2019 r.
7. Zmiana stawki oprocentowania w trakcie realizacji umowy może zmienić się tylko o tyle punktów procentowych, o ile następuje zmiana stawki WIBOR 3-M. Marża banku przez cały okres umowy pozostaje niezmienna, na poziomie zaoferowanym w złożonej ofercie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.