„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7.960.000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7.960.000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.”
1. Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w następujących wysokościach i terminach:
I transza w wysokości 2.000.000 PLN w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, kolejne transze w terminie do 7 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę transzy przez Kredytobiorcę w wysokościach określonych we wniosku, w terminie do 31.12.2018 r.
3. Zastrzega się możliwość niewykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu.
4. Okres kredytowania 14 lat budżetowych – od 2018 r. do 2031 r.
5. Pierwsza spłata kapitału nastąpi do dnia 31.3.2025 r., po czym kolejne spłaty kredytu będą się odbywa-ły w okresach kwartalnych. Planowany harmonogram spłaty kredytu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie zgodnie z niżej wymienionymi za-sadami:
A/ stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR 3M (trzymiesięcznej), liczonej jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego kwartalny okres obrachunkowy oraz ze stałej marży banku, określonej w punktach procentowych,
B/zmiana oprocentowania skutkuje z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego,
C/ odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.
7. Spłata odsetek liczonych z chwilą uruchomienia kredytu, od faktycznie wykorzystanej kwoty będzie następowała w okresach kwartalnych. Przy czym za okres obrachunkowy przyjmuje się kwartał kalendarzowy. Naliczone odsetki będą płatne w terminie pierwszego dnia roboczego po zakończeniu kwartalnego okresu obrachunkowego.
8. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok trwa 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
9. Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może przekroczyć 1 % kwoty zaciąganego kredytu.
10. Prowizja określona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, będzie płatna w terminie uruchomienia transzy kredytu.
11. Bank Kredytujący nalicza prowizję tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych opłat od kwoty kredytu, który nie został wykorzystany przez Zamawiającego.
12. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
13. Zagwarantowanie przez Bank na rzecz Zamawiającego – w zależności od woli Zamawiającego przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu Banku o zamiarze spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją.
14. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu na wniosek zamawiającego.
15. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia przez jego skrócenie lub wydłużenie oraz możliwość zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. Za wydłużenie bądź skrócenie okresu kredytowania, jak również zmianę harmonogramu spłat kredytu Bank kredytujący nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji poza kosztami obsługi kredytu przedstawionymi w ofercie wykonawcy.
W celu umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego,
Do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok 2017 (zestawienie tabelaryczne) – zał. nr 6
2. Uchwała Nr S.O.XV/423/27/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17.4.2018 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Po-wiatu Chrzanowskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Chrzanowskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. – zał. nr 7
3. Sprawozdania budżetowe według stanu na koniec roku budżetowego 2016 – zał. nr 8
4. Sprawozdania budżetowe według stanu na koniec roku budżetowego 2017 – zał. nr 9
5. Sprawozdania budżetowe według stanu na koniec II kwartału 2018 – zał. nr 10
6. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za rok 2017 – zał. nr 11
7. Sprawozdanie finansowe łączne powiatu chrzanowskiego za rok 2017 – zał. nr 12
8. Uchwała nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.12.2017 r.
W sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2018 – zał. nr 13
9. Uchwała nr XLI/239/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.12.2017 r.
W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata
2018 – 2031 zał. nr 14
10. Uchwała nr XLVIII/274/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27.6.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2018-2031 zał. nr 15
11. Uchwała nr S.O.XV/426-2/05/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23.1.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Chrzanowskiego – zał. nr 16
12. Uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego nr XLVIII/271/2018 z dnia 27.6.2018 r. w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego w ro-ku budżetowym 2017 – zał. nr 17
13. Uchwała nr S.O.XV429-1/12/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6.12.2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej pro-gnozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego – zał. nr 18
14. Uchwała Nr S.O.XV/420/35/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14.6.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu – zał. nr 19
15. Uchwała Nr XXXII/172/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12.4.2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu; Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1.12.2014 r. w sprawie Wyborów Starosty Chrzanowskiego; Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyborów Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu Chrzanowskiego – zał. nr 20
16. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON – zał. nr 21
17. Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Chrzanowie za 2017 r. – zał. nr 22
18. Sprawozdanie finansowe Zarządu Obiektów Powiatowych Sp. z o.o. za 2017 r. – zał. nr 23
W komplecie dokumentów wyszczególnionych w załącznikach 8-9 do SIWZ dołącza się:
a) Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) Rb-27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
c) Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
d) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
e) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2018-09-21. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-08-10.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: