Udzielenie i obsługa kredytu złotowego inwestycyjnego
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości 3 100 000,00 PLN dla M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.
2. Kod zamówienia (PCV): 66.11.30.00-5
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości 3 100 000,00 PLN dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Staffa 26A w Zgierzu.
3.2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofert brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
3.3. Opis Przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji:
1) wysokość kredytu 3 100 000,00 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych 00/100),
2) kredyt w walucie polskiej,
3) okres spłaty kredytu - do dnia 31.10.2034 r.,
4) Wykonawca zobowiązany jest stawić do dyspozycji Zamawiającego kredyt w formie przelewu środków finansowych z rachunku kredytowego Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy:
a) kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub w transzach
b) kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie:
— od dnia 1.10.2018 r. do dnia 31.10.2019 w wysokości 3.100.000,00 PLN.
5) Zamawiający zobowiązuje się do spłaty kapitału i odsetek w następującej formie:
a) do 31.10.2019 r. będą spłacone tylko odsetki,
b) początek spłaty kapitału - listopad 2019 r.
c) termin płatności rat kredytowych przypadający na ostatni dzień każdego miesiąca - raty równe płatne miesięcznie przez 15 lat,
6) oprocentowanie zmienne w całym okresie obowiązywania umowy wg zmiennej stawki WIBOR 3M oraz nie ulegającej podwyższeniu marży,
7) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę marży ujemnej, w takim przepadku na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia opisu obliczenia marży potwierdzający, że zastosowanie marży ujemnej nie spowoduje poniesienia przez niego straty i nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji np. że zamierza pozyskać środki na udzielenie kredytu w inny, tańszy sposób niż pożyczki na rynku bankowym, gdzie stosuje się stawkę WIBOR,
8) jednorazowa prowizja Wykonawcy od przyznanej transzy kredytu, pobrana w dniu udzielenia kredytu nie może być wyższa niż 1,00 % kwoty transzy. Zamawiający dokona zapłaty jednorazowej prowizji ze środków własnych. Prowizja nie będzie zmniejszała ani zwiększała wysokości przyznanego kredytu,
9) Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat niż określone w niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skalkulował opłaty i prowizje, tak by nie ulegały zmianom w trakcie trwania umowy,
10) jedynym zabezpieczeniem będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji bez konieczności wnoszenia kaucji gwarancyjnej lub innych pieniężnych form zabezpieczeń oraz hipoteka na nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staffa 26A w Zgierzu.
11) Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu,
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do niewykorzystania kredytu, wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez konsekwencji finansowych po uprzednim zawiadomieniu banku.
13) Spłata odsetek miesięcznie. Obliczając odsetki należy przyjąć za podstawę obliczeń faktyczną liczbę dni kredytowania w roku kalendarzowym w odniesieniu do liczby dni kalendarzowych w danym roku (365/366). Odsetki będą naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczną ilość dni, które upłynęły od daty uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu i płatne będą bez wezwania Wykonawcy. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
14) wyłącznie dla potrzeb przygotowania oferty (cenowo porównywalnych), przy kalkulacji kosztów oprocentowania, należy zastosować stały w okresie kredytowania WIBOR 3M z dnia 30.3.2018 r. (1,70)
15) uwzględniając powyższe założenia i zależności, całkowity koszt kredytu należy wyliczyć na podstawie harmonogramu spłat kredytu i oprocentowania wraz z prowizjami.
3.4. Informacje o Zamawiającym niezbędne do przygotowania oferty kredytowej oraz dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego:
a) Biznes Plan inwestycji z załącznikami od nr 1 do nr 9:
— załącznik nr 1 - umowa Spółki - tekst jednolity,
— załącznik nr 2 - wizualizacja budynku, rzuty kondygnacji i widok elewacji,
— załącznik nr 3 - akt notarialny z dn. 22.8.2017 r.,
— załącznik nr 4 - odpis z KW,
— załącznik nr 5 - mapka lokalizacyjna,
— załącznik nr 6 - protokół uzgodnień spisany w dniu 25.7.2017 r.,
— załącznik nr 7 - program funkcjonalno-użytkowy,
— załącznik nr 8 - źródła finansowania inwestycji,
— załącznik nr 9 - opis poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego za lata 2015-2016, w tym:
— bilans sporządzony na dzień 30.12.2015 r.,
— rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015 r.,
— rachunek przepływów pieniężnych za 2015 r.,
— bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
— rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2016 r.,
— rachunek przepływów pieniężnych za 2016 r.,
— zeznanie CIT-8 za 2015,
— zeznanie CIT-8 za 2016,
— sprawozdanie F 01 za 2017 r. i za I kwartał 2018 r.,
— opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2015 i 2016.
b) Uchwała Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu z dnia 21.3.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2018
c) Uchwała Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu z dnia 21.3.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego,
d) Uchwała Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu z dnia 21.3.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości MPGM na rzecz banku kredytującego inwestycję spółki,
e) zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
f) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2018-06-11.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-04-30.
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2018-04-30
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|