Tekst
3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 505 051,00 PLN na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”.
3.2. Kredyt zaciągany będzie w następujących transzach:
3.2.1. w roku 2018 w kwocie 6 168 617,00 PLN (sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 00/100),
3.2.2. w roku 2019 w kwocie 3 336 434,00 PLN (trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100).
3.3. Przewidywany termin uruchomienia kredytu to 29.6.2018 r.
3.4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu to 30.12.2019 r.
3.5. Przewidywany okres spłat kredytu od 1.1.2019 do 31.12.2031 r., raty płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca:
• w roku 2019 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 16 500,00 PLN,
W grudniu 18 500,00 PLN, razem w 2019 roku: 200 000,00 PLN;
• w roku 2020 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 60 000,00 PLN,
W grudniu 40 000,00 PLN, razem w roku 2020: 700 000,00 PLN;
• w roku 2021 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 67 000,00 PLN,
W grudniu 63 000,00 PLN, razem w roku 2021: 800 000,00 PLN;
• w roku 2022 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 67 000,00 PLN,
W grudniu 63 000,00 PLN, razem w roku 2022: 800 000,00 PLN;
• w roku 2023 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 50 000,00 PLN,
W grudniu 50 000,00 PLN, razem w roku 2023: 600 000,00 PLN;
• w roku 2024 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 32 000,00 PLN,
W grudniu 48 000,00 PLN, razem w roku 2024: 400 000,00 PLN;
• w roku 2025 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 58 000,00 PLN,
W grudniu 59 200,00 PLN, razem w roku 2025: 697 200,00 PLN;
• w roku 2026 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 67 000,00 PLN,
W grudniu 63 000,00 PLN, razem w roku 2026: 800 000,00 PLN;
• w roku 2027 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 75 000,00 PLN,
W grudniu 75 000,00 PLN, razem w roku 2027: 900 000,00 PLN;
• w roku 2028 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 75 000,00 PLN,
W grudniu 80 000,00 PLN, razem w roku 2028: 905 000,00 PLN;
• w roku 2029 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 85 000,00 PLN,
W grudniu 90 051,00 PLN, razem w roku 2029: 1 025 051,00 PLN;
• w roku 2030 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 83 000,00 PLN,
W grudniu 87 000,00 PLN, razem w roku 2030: 1 000 000,00 PLN;
• w roku 2031 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 57 000,00 PLN,
W grudniu 50 800,00 PLN, razem w roku 2031: 677 800,00 PLN.
3.6. Oprocentowanie liczone według zmiennej stopy procentowej;
• odsetki od wykorzystanego kredytu (od kwoty pozostałej do spłacenia) naliczane będą w okresach miesięcznych według zmiennej stopy procentowej stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększonej o stałą marżę Banku,
• przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok i miesiąc mają rzeczywistą liczbę dni – spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca.
3.7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel „In blanco”.
3.8. Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
3.9. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zaciągnięcia całości lub części kredytu po złożeniu pisemnego wniosku na 7 dni przed jego uruchomieniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
3.10. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Kody CPV:
66113000 – 5 Usługi udzielania kredytu