Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7 200 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
3.2 Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Termin spłaty kapitału: 31.12.2030 r.
2. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
3. Kwota kredytu: 7 200 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych,00/100).
4. Karencja w spłacie kapitału: do 31.12.2021 r., pierwsza rata kapitału 31.3.2022 r.
5. Spłata odsetek: kwartalnie (ostatniego dnia roboczego kwartału), od rzeczywistego zadłużenia począwszy od kwartału w którym uruchomiony został kredyt.
6. Spłata kapitału: kwartalnie (ostatniego dnia roboczego kwartału), w kolejnych ratach:
1) 31.3.2022 r. – 200 000,00 PLN,
2) 30.6.2022 r. – 200 000,00 PLN,
3) 30.9.2022 r. – 200 000,00 PLN,
4) 30.12.2022 r. – 200 000,00 PLN,
5) 31.3.2023 r. – 200 000,00 PLN,
6) 30.6.2023 r. – 200 000,00 PLN,
7) 29.9.2023 r. – 200 000,00 PLN,
8) 29.12.2023 r. – 200 000,00 PLN,
9) 29.3.2024 r. – 200 000,00 PLN,
10) 28.6.2024 r. – 200 000,00 PLN,
11) 30.9.2024 r. – 200 000,00 PLN,
12) 31.12.2024 r. – 200 000,00 PLN,
13) 31.3.2025 r. – 200 000,00 PLN,
14) 30.6.2025 r. – 200 000,00 PLN,
15) 30.9.2025 r. – 200 000,00 PLN,
16) 31.12.2025 r. – 200 000,00 PLN,
17) 31.3.2026 r. – 200 000,00 PLN,
18) 30.6.2026 r. – 200 000,00 PLN,
19) 30.9.2026 r. – 200 000,00 PLN,
20) 31.12.2026 r. – 200 000,00 PLN,
21) 31.3.2027 r. – 200 000,00 PLN,
22) 30.6.2027 r. – 200 000,00 PLN,
23) 30.9.2027 r. – 200 000,00 PLN,
24) 31.12.2027 r. – 200 000,00 PLN,
25) 31.3.2028 r. – 200 000,00 PLN,
26) 30.6.2028 r. – 200 000,00 PLN,
27) 29.9.2028 r. – 200 000,00 PLN,
28) 29.12.2028 r. – 200 000,00 PLN,
29) 30.3.2029 r. – 200 000,00 PLN,
30) 29.6.2029 r. – 200 000,00 PLN,
31) 28.9.2029 r. – 200 000,00 PLN,
32) 31.12.2029 r. – 200 000,00 PLN,
33) 29.3.2030 r. – 200 000,00 PLN,
34) 28.6.2030 r. – 200 000,00 PLN,
35) 30.9.2030 r. – 200 000,00 PLN,
36) 31.12.2030 r. – 200 000,00 PLN.
7. Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M + m (stała przez cały okres kredytowania marża banku).
8. Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do kolejnej transzy, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Pozostawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia (podpisania umowy kredytowej) – maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu – 31.12.2019 r. Kredyt winien być uruchomiony (przelew na konto Zamawiającego) przez Wykonawcę, nie później niż 6 dni po złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Obsługa kredytu, będzie trwać do chwili całkowitej jego spłaty przez Zamawiającego jednak nie dłużej niż do 31.12.2030 r.
10. Prowizja od uruchomienia kredytu: 0 %.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
13. Zabezpieczenie kredytu: weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.