Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 6 250 000,00 PLN na rzecz Gminy Parczew z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019 r. oraz na wkład własny do planowanego projektu w 2020 r. zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych.
2. Szczegółowe warunki zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp:
1) Kwota kredytu 6 250 000,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 31.1.2019 r. w tym:
a) w roku 2019 - 5 800 000,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2019 r. planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
b) w roku 2020 - 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem w 2020 r. na wkład własny do planowanego projektu ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Parczew – tradycja, pasja, nowoczesność” w ramach którego będzie realizowana inwestycja – „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”.
2) Okres kredytowania - od podpisania umowy do 31.12.2040 r.
3) Do wyliczeń należy przyjąć uruchomienie kredytu w następujących transzach:
a) 1.5.2019 - 2 000 000,00 PLN
b) 1.7.2019 - 1 000 000,00 PLN
c) 1.10.2019 - 1 000 000,00 PLN
d) 1.12.2019 - 1 800 000,00 PLN
e) 1.2.2020 - 450 000,00 PLN
4) Uruchomienie kredytu będzie następowało w 2019 r. do kwoty 5 800 000,00 PLN (do 31.12.2019 r. włącznie) oraz w 2020 r. do kwoty 450 000,00 PLN (do 31.12.2020 r. włącznie) na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego w terminach i kwotach wskazanych ww/w dyspozycjach.
5) Spłata kapitału kredytu będzie następowała miesięcznie, do końca każdego miesiąca z karencją spłaty pierwszej raty do 30.1.2022 r. włącznie. Spłata pierwszej raty w dniu 31.1.2022 r., a ostatniej w grudniu 2040 r., z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez pobrania od tej czynności prowizji lub opłat przez bank.
6) Spłaty rat w poszczególnych latach zgodnie z pkt. 4.2, ppkt 6 SIWZ.
7) Odsetki spłacane co miesiąc, na koniec miesiąca, bez okresu karencji.
8) Prowizja przygotowawcza w wysokości 0,0 % kwoty kredytu.
9) Niezależnie od wysokości wykorzystanej kwoty kredytu w 2019 r. i 2020 r. bank nie będzie pobierał prowizji lub opłat za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kwoty kredytu niższej niż przyznana kwota.
10) Oprocentowanie kredytu liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M (na 1.2.2019 r. WIBOR 1M wynosi 1,64 %).
11) Bank nie będzie pobierał prowizji lub opłat za przygotowanie nowego harmonogramu spłat kredytu w przypadku wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż przyznana lub wcześniejszej spłaty części kredytu.
Oraz
12) Uchwała budżetowa Nr III/13/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z 19.12.2018 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. z późniejszymi zmianami (BIP:
https://umparczew.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo miejscowe – Uchwały Rady Miejskiej),
13) Sprawozdanie finansowe za 2017 r.:
− bilans organu,
− bilans łączny,
− rachunek wyników łączny,
− zestawienie zmian w funduszu łączne.
14) Sprawozdania budżetowe (BIP:
https://umparczew.bip.lubelskie.pl w zakładce – Finanse gminy – Rok 2018).
15) Waluta PLN.