Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Miastu Inowrocław kredytu długoterminowego (na okres do 2032 r.) w wysokości 34 775 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł). Miasto przeznaczy kredyt na:
1)sfinansowanie wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej - 12 274 139,85 PLN, z tego:
a) ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu – 3 974 139,85 PLN;
b) przebudowa ul. Magazynowej – 355 000 PLN;
c) udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław - 6 210 000,00 PLN;
d) ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – I i II etap - 1 510 000 PLN;
e) przebudowa ul. Słonecznej - 165 000,00 PLN;
f) adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 60 000,00 PLN;
2) prefinansowanie wydatków UE - 2 775 000,00 PLN, w tym:
a) ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - 1 500 000 PLN;
b) przebudowa ul. Słonecznej – 935 000 PLN;
c) adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - 340 000 PLN;
3) spłatę długu - 19 725 860,15 PLN.
2. Dostępność kredytu:
1) pierwsza transza w wysokości 10 000 000,00 PLN na dzień 20.10 2019 r.
2) druga transza w wysokości 10 000 000 PLN na dzień 20.11.2019 r.
3) trzecia transza w wysokości 14 775 000,00 PLN na dzień 20.12.2019 r.
Przelewem na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia.
3. Spłata kredytu nastąpi w ratach kapitałowych:
1) w marcu 2020 roku 2 775 000 PLN;
2) w 2026 r. od stycznia do listopada raty w wysokości 83 334 PLN, w grudniu rata 83 326 PLN (ogółem 1 000 000 PLN);
3) w 2029 r. od stycznia do listopada raty w wysokości 272 834 PLN, w grudniu 272 826 PLN (ogółem 3 274 000 PLN);
4) w 2030 r. i w 2031 r. od stycznia do listopada raty w wysokości 833 333 PLN, w grudniu 833 337 PLN (ogółem w 2030 r. 10 000 000 PLN, w 2031 r. 10 000 000 PLN);
5) w 2032 r. od stycznia do listopada raty w wysokości 643 834 PLN, w grudniu 643 826 PLN (ogółem 7 726 000 PLN).
Płatnych 20 dnia każdego miesiąca.
2. Spłata odsetek będzie następowała miesięcznie, 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od 20.11.2019 r.
3. Do wyliczania odsetek należy przyjąć 360 dni w roku. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek.
4. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
5. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona.
6. Zmiana stawki oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 1 M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego).
7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Prezydenta Miasta, z kontrasygnatą Skarbnika Miasta, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.