Opis zamówienia
1. Kredyt obrot. odnaw. w r-ku bież. (nie dot jedn. organizac. gm.):
— udziel. kredytu obrot. odnaw. w r-ku bież. w kw. 30 000 000 PLN – przy czym wys. kred. na dany rok budżet. będzie ustal. przez Radę Miejską w uchwale budżet. na dany rok budżet.,
— kredyt w r-ku bież. udziel. będzie corocz., 1. dnia robocz. każd. roku kalendarz. trw. umowy na obsł. budżetu gm, bez skład. przez zam. odręb. wniosk. o udziel. kredytu. wykon. nie będzie pob. prow. za udziel. kredytu krótkoterm. oraz in. opłat zw. z jego uruchom.,
— wykon. nie będzie pob. prowizji oraz opłat od niewykorz. części linii kredyt. w ram. przyzn. limitu kred. w r-ku bież., i od wsz. in. czyn. związ. z obsł. linii kredyt.,
— wyk. udzieli zam. kredytu w r-ku bież. o zmien. oproc na pokr. występ. w ciągu r. przejść. defic. budżetu gm. ustal. na bazie st. WIBOR 1M skor. o marże banku. Udostęp. kredytu na dany rok budżet. nast. bez odręb. dyspoz. zam., z dn. i na podst. podp. umowy,
— zabezp. kredytu będzie stan. weksel wł. in blanco wraz z deklar. weksl. zam. dop. możl. złoż. kontrasygn. przez Skarbnika Miasta na wekslu i deklar. weksl.
Zam zastrz. sobie prawo swobod. korzyst. z kredytu oraz terminu jego uruchom. w r-ku bież.
2. R-ki bank.: wykon. będzie pobierał mies. opł. ryczałt. ze wsk. przez zam. r-ów bank. za usł. zw. z prow. i obsł. r-ku bank., tj.:
— otwarcie i prow. r-u skonsolid., tj. r-ku wirtual. obejm. r-ek bieżący budżetu gm. i r-ów pomocn. budżetu gm., miasta na pr. powiatu oraz jedn. organizac. Przez r-ek skonsolid. Zam. rozumie konsolid. na koniec każd. dnia robocz. sald r-ów bank. wsk. przez zam. W przyp, gdy na r-ku bież. budż. gm. wyst. saldo debet., suma sald uzysk. wsk. konsolid. posłuży do zreduk. debetu – w takiej syt. zam. poniesie koszty kred. w r-ku bież. jedynie do takiej wys., w jakiej debet na wsk. r-ku nie zostanie zreduk. przez sumę sald pozost. r-ów podleg. konsolid. Śr. służące reduk. debet. na r-ku bież. budżetu nie będą podl. oprocent. – oprocent. dot. będzie dodat. sumy sald uzysk. podczas konsolid. sald. Ods. z tego tyt. wykon. będzie przekaz. na 1 r-k wsk. przez zam. Zm. r-ów podleg. konsolid. nie będzie wym. aneks. umowy, a jedynie stos. powiad. wykon. o zm. konsol. sald będzie przepr. w spos. wirtual., tj. bez dokon. przeksięg. sald między r-kami. Wykon. będzie codzienn. przekaz. raport z konsolid. sald oraz raport mies. Dop. się możliwość przekaz. danych w formie dzien. i mies. raportu przesł. elektron.,
— Otwarcie i prow. bież. r-ów pomoc. gminy, miasta na pr. powiatu i jej jedn. organ. – obecnie łącz. licz. wszyst. r-ów wyn. ok 430 w tym: 16 r-ów w EUR, 1 r-k w USD (nie uwzgl. liczby z lit. o), łącz. liczba r-ów VAT powiąż. z r-mi do tego wsk., wyn. ok 106 r-ów (r-ki VAT otwierane są na wn. zam w syt., gdy jego otwar. jest niezbędne przy wsk. r-ku pomoc.). Zgod. z obowiąz. przep. za obsł. r-ów VAT Bank nie pobiera opłaty ryczałt.,
— salda dod. znajduj. się na r-ch zam. (w tym saldo dod. r-ku skonsolid.) na koniec dnia rob. podl. będą oprocent. nie mniej niż oprocent. ustal. na bazie st. WIBID 1M skor. o marżę wykon.,
— przekaz. zam wyciągów w wersji el. najpóź. w nast. dniu rob.,
— wyd. blankietów czek. do wskaz. przez zam. r-ów bank.,
— realiz. czeków, pol. przel. do in. banków, pol. przel. wewn. (m. r-mi w banku), zleceń w wal. ob.,
— przyjm. wpłat gotówk. w PLN lub walucie obcej,
— dokon. wypłat gotówk. w PLN lub walucie obcej,
— obsł. os. fiz./praw., tj. przyjm. we wszystkich oddz. i filiach, agenc. banku (wykon.) wpłat z tyt. podatk. i opłat należ. zam. i jedn. organiz. gm.,
— negocj. natychm. trans. wym. walut wym.,
— wydanie zam. i używ. przez zam kart debet./obciąż. w ilości wsk. przez zam. – obec. zam. korzysta z 13 kart do 3 r-ów bank. (karta ma umożl. dokon. transakcji internet., tj. możl. zakupu biletów lotn. oraz PKP, innych zakupów internet. obsł. mas. płatn. (zapew. obsł. ok 75 300 wirtual. kont podatn., łącz. do 4 r-ów bank, na które będą dokon. płatn. dot. podat. od nieruch. od os. fiz. i praw. podat. od śr. transport. oraz opł. za gospodar. odpadami komunal.