Obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych

Gmina Wałbrzych

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych.
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Na przedmiot zamówienia składają się:
— kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy),
— rachunki bankowe: wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego,
— bankowość elektroniczna.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-11-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-09-30.

Kto?

• Gmina Wałbrzych

Co?

• Usługi bankowe › Usługi transferu płatności międzynarodowych
• Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• Dolnośląskie › Wałbrzyski

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-09-30	Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-27	Dodatkowe informacje
2020-11-02	Dodatkowe informacje
2020-11-09	Dodatkowe informacje
2021-01-04	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-09-30)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi bankowe
Numer referencyjny: BZP.271.92.2020
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się: — kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy), — rachunki bankowe: wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego, — bankowość elektroniczna.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi bankowe 📦
Dodatkowy kod CPV: Usługi udzielania kredytu 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Wałbrzyski 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Gmina Wałbrzych
Adres pocztowy: pl. Magistracki 1
Kod pocztowy: 58-300
Miasto pocztowe: Wałbrzych
Kontakt
Adres internetowy: http://bip.um.walbrzych.pl 🌏
E-mail: bzp@um.walbrzych.pl 📧
Telefon: +48 746444980 📞
URL dokumentów: http://gminawalbrzych.logintrade.net 🌏
URL do udziału: http://gminawalbrzych.logintrade.net 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-09-30 📅
Termin składania ofert: 2020-11-05 📅
Data publikacji: 2020-10-05 📅
Data rozpoczęcia: 2021-01-01 📅
Data końcowa: 2025-12-31 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 193-466817
Numer Dz.U.-S: 193
Informacje dodatkowe
Zamawiający nie żąda wadium.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się:

— kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy),

— rachunki bankowe: wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego,

— bankowość elektroniczna.

Szacowana wartość całkowita: 391 445 EUR 💰
Krótki opis:

1. Kredyt obrot. odnaw. w r-ku bież. (nie dot jedn. organizac. gm.):

— udziel. kredytu obrot. odnaw. w r-ku bież. w kw. 30 000 000 PLN – przy czym wys. kred. na dany rok budżet. będzie ustal. przez Radę Miejską w uchwale budżet. na dany rok budżet.,

— kredyt w r-ku bież. udziel. będzie corocz., 1. dnia robocz. każd. roku kalendarz. trw. umowy na obsł. budżetu gm, bez skład. przez zam. odręb. wniosk. o udziel. kredytu. wykon. nie będzie pob. prow. za udziel. kredytu krótkoterm. oraz in. opłat zw. z jego uruchom.,

— wykon. nie będzie pob. prowizji oraz opłat od niewykorz. części linii kredyt. w ram. przyzn. limitu kred. w r-ku bież., i od wsz. in. czyn. związ. z obsł. linii kredyt.,

— wyk. udzieli zam. kredytu w r-ku bież. o zmien. oproc na pokr. występ. w ciągu r. przejść. defic. budżetu gm. ustal. na bazie st. WIBOR 1M skor. o marże banku. Udostęp. kredytu na dany rok budżet. nast. bez odręb. dyspoz. zam., z dn. i na podst. podp. umowy,

— zabezp. kredytu będzie stan. weksel wł. in blanco wraz z deklar. weksl. zam. dop. możl. złoż. kontrasygn. przez Skarbnika Miasta na wekslu i deklar. weksl.

Zam zastrz. sobie prawo swobod. korzyst. z kredytu oraz terminu jego uruchom. w r-ku bież.

2. R-ki bank.: wykon. będzie pobierał mies. opł. ryczałt. ze wsk. przez zam. r-ów bank. za usł. zw. z prow. i obsł. r-ku bank., tj.:

— otwarcie i prow. r-u skonsolid., tj. r-ku wirtual. obejm. r-ek bieżący budżetu gm. i r-ów pomocn. budżetu gm., miasta na pr. powiatu oraz jedn. organizac. Przez r-ek skonsolid. Zam. rozumie konsolid. na koniec każd. dnia robocz. sald r-ów bank. wsk. przez zam. W przyp, gdy na r-ku bież. budż. gm. wyst. saldo debet., suma sald uzysk. wsk. konsolid. posłuży do zreduk. debetu – w takiej syt. zam. poniesie koszty kred. w r-ku bież. jedynie do takiej wys., w jakiej debet na wsk. r-ku nie zostanie zreduk. przez sumę sald pozost. r-ów podleg. konsolid. Śr. służące reduk. debet. na r-ku bież. budżetu nie będą podl. oprocent. – oprocent. dot. będzie dodat. sumy sald uzysk. podczas konsolid. sald. Ods. z tego tyt. wykon. będzie przekaz. na 1 r-k wsk. przez zam. Zm. r-ów podleg. konsolid. nie będzie wym. aneks. umowy, a jedynie stos. powiad. wykon. o zm. konsol. sald będzie przepr. w spos. wirtual., tj. bez dokon. przeksięg. sald między r-kami. Wykon. będzie codzienn. przekaz. raport z konsolid. sald oraz raport mies. Dop. się możliwość przekaz. danych w formie dzien. i mies. raportu przesł. elektron.,

— Otwarcie i prow. bież. r-ów pomoc. gminy, miasta na pr. powiatu i jej jedn. organ. – obecnie łącz. licz. wszyst. r-ów wyn. ok 430 w tym: 16 r-ów w EUR, 1 r-k w USD (nie uwzgl. liczby z lit. o), łącz. liczba r-ów VAT powiąż. z r-mi do tego wsk., wyn. ok 106 r-ów (r-ki VAT otwierane są na wn. zam w syt., gdy jego otwar. jest niezbędne przy wsk. r-ku pomoc.). Zgod. z obowiąz. przep. za obsł. r-ów VAT Bank nie pobiera opłaty ryczałt.,

— salda dod. znajduj. się na r-ch zam. (w tym saldo dod. r-ku skonsolid.) na koniec dnia rob. podl. będą oprocent. nie mniej niż oprocent. ustal. na bazie st. WIBID 1M skor. o marżę wykon.,

— przekaz. zam wyciągów w wersji el. najpóź. w nast. dniu rob.,

— wyd. blankietów czek. do wskaz. przez zam. r-ów bank.,

— realiz. czeków, pol. przel. do in. banków, pol. przel. wewn. (m. r-mi w banku), zleceń w wal. ob.,

— przyjm. wpłat gotówk. w PLN lub walucie obcej,

— dokon. wypłat gotówk. w PLN lub walucie obcej,

— obsł. os. fiz./praw., tj. przyjm. we wszystkich oddz. i filiach, agenc. banku (wykon.) wpłat z tyt. podatk. i opłat należ. zam. i jedn. organiz. gm.,

— negocj. natychm. trans. wym. walut wym.,

— wydanie zam. i używ. przez zam kart debet./obciąż. w ilości wsk. przez zam. – obec. zam. korzysta z 13 kart do 3 r-ów bank. (karta ma umożl. dokon. transakcji internet., tj. możl. zakupu biletów lotn. oraz PKP, innych zakupów internet. obsł. mas. płatn. (zapew. obsł. ok 75 300 wirtual. kont podatn., łącz. do 4 r-ów bank, na które będą dokon. płatn. dot. podat. od nieruch. od os. fiz. i praw. podat. od śr. transport. oraz opł. za gospodar. odpadami komunal.

Wartość szacunkowa bez VAT: 391 445 EUR 💰
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie żąda wadium.
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gmina Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

O udzielenie zam. publ. może ubiegać się wykonawca, który:

1.1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 ustawy;

1.2) spełnia warunki udziału dotyczące:

1.2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – tj. wykonawca, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art.178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie określa warunków udziału w tym zakresie.

Minimalny poziom(y) standardów:

Cd. II.2.4 Opis zamówienia:

— obsł. świadcz. rodzin., zasiłk. socjal. i in. za pośredn. kart przedpłaconych (dot. MOPS). Obsł. obejmuje wydl. kart i wszelkie czyn. zw. z ich obsł. obecnie zam posiada ok. 1 470 kart,

— wyd. opinii bank. i zaświad.,

— wrzutnia nocna (korzysta 1 jednostka, tj. ZDKiUM).

3. Bankowość elektroniczna:

— bezpł. uruchom. usługi bankowości elektron. u zam. i jego jedn. organiz – (zg. z zał. nr 6 do SIWZ), a w ramach jej szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) zam. i jego jedn. organizac. w zakr. obsł. wprowadz. elektron. systemu obsł. r-ów w terminie umożliw rozpoczęcie pracy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

— wykon. zapewni pracę w elektron. systemie bank. internet. lub równoważ. umożliwiaj. bezp. kanały komunik.,

— bezpł. pomoc techn. elektron. obsł. r-ów w okresie wdroż. i powdroż systemu oraz serwis.,

— bezpł przekaz. i instal. wersji aktual. programu służ. do elektron. obsł. r-ów w okr. obowiąz. umowy we wsk. przez zam. miejscach i w dogodn. terminach.

Możliwość gener. wyciągów do każdego r-ku bankow. zam i jego jedn. organiz. w PDF,

Bezpł. obsł. masowych płatności. Zam. dop. możl. zaproponow. przez wykon własnego formatu pliku wynikowego płatn. masow., jednak niezb. jest, aby plik wymiany zawierał 2 daty – datę obciążenia r-ku podatnika oraz księg. (uznania). Na r-ku bankowym zam. 2 daty są niezbędne, gdyż ods. liczone są na dzień obciąż. r-ku,

— system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywi. informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystk. r-ch i umożl. bieżącą aktualiz. salda o każdej porze dnia uwzględn. wpł. i wypł. środk.,

— przeszukiw. zbioru wszystk. operacji wg treści operacji, nazwy kontrah., numeru r-ku kontrach., daty operacji, okresu, kwoty oraz wg części frazy za dow. przedział czas. przez co najm. 5 lat po zakończ obsł.,

— raportow. określ grupy r-ów, raporty muszą mieć możl. sortow., filtrow. i podglądu wybranego typu operacji,

— ustal. dokładn. czasu wpływu śr. na r-ek bankowy – przynajmniej na 1 wsk. przez zam. r-ku bankowym.

Wydruk potwierdz. dokonania operacji z adn.: „Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe nie wymaga pieczątki ani podpisu”,

— równoczesne wykonyw. operacji na różnych r-ch jedn. (niezależne łącza),

— bierny wgląd zam. za pośr. systemu bank. elektron. we wszystkie salda r-ów bank. jedn. organizac. gm. w trakcie i na koniec każdego dnia,

— zamkn. wskaz. r-ku bank. z dniem 31 grudnia danego roku a nast. z dnia 1 stycznia roku następn. otwarcie nowego w taki sposób, aby saldo wraz z odsetkami ze zlikwidowanego z dniem 31 grudnia r-ku zostało wyzerowane i z 1 dniem robocz. stycz. następnego roku przekazane na nowo otwarte konto (m.in. przy zmianie formy org.-prawn.),

— uzyskanie bież. i archiw. informacji dot. kursów walut.,

— składanie pol. przelewu ze wszyst. r-ów otwartych dla zam. i jego jedn. organ.,

— składanie pol. przelewu na lokaty termin. dostęp. w ofercie banku,

— import danych z programów k-p lub innych wskaz przez zam. do systemu bankowości elektron.,

— zerowanie na koniec roku budżet. wsk. r-ów bankowych zam. i wszystkim jedn. organizac. skład. taką dyspoz. do wykon. (saldo wraz z naliczonymi ods. bankowymi przy czym odręb. księgowaniem naliczone ods. i odrębnym środki na r-u),

— równoczesną pracę kilku użytkown., przy czym każdy użytkow. winien posiadać swój indywid. identyfikator i hasło dostępu do systemu,

— możliw. eksportu/importu danych do pliku tekst. w odpowied. formacie, w tym również możliwość realizacji dużych ilości przelewów w 1 przelewie zbiorcz. np. przelewy wynagrodz.,

— pełne odsepar. dostępu do r-ów specj.: płacowego i innych wymagan. przez zam. w zakr. uprawnień, podglądu, wyciągów i operacji dokonyw. na wskaz. r-ku,

— grupow. przelewów w paczki przy korzyst. z usł. aktyw. (np. podpis. z zestawu przelewów przed wysyłką do wykon.),

— bezpłat. udostęp. f-kcji generow. JPK_WB zgod. z obowiąz. strukt. i możl. generow. wyciągów bank. w form. jednolitego pliku kontrolnego,

— udostęp. usługi płatnicz. wykon. za pom. kart płat. debet. lub kredytowych (terminal).

Zdolności techniczne i zawodowe:

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który:

1.1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 ustawy;

1.2) spełnia warunki udziału dotyczące:

1.2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie, tj. obsługę bankową budżetu przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego, o rocznym budżecie w wysokości min. 300 000 000 PLN,

b) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada techniczne możliwości elektronicznego transferu danych z rachunku masowych płatności z mocą szyfrowania nie mniejszą niż 128 bitów.

Minimalny poziom(y) standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1. Dokumenty złożone w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;

e) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

f) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości, jako oświadczenia o posiadaniu technicznych możliwości elektronicznego transferu danych z rachunku masowych płatności z mocą szyfrowania nie mniejszą niż 128 bitów.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Informacje nt. warunków umownych zawarto w p. VI.3 i VI.4.3 niniejszego ogłoszenia.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2020-11-05 📅
Czas otwarcia ofert: 10:15
Miejsce: Otwarcie ofert w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 2 (wejście od podwórza, budynek nad garażami) za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): ilość posiadanych placówek /oddziałów na terenie miasta Wałbrzycha
Kryterium jakości (waga): 5
Kryterium kosztów (nazwa): marża banku dla kredytu w rachunku bieżącym
Kryterium kosztów (waga): 55
Kryterium kosztów (nazwa): koszt obsługi rachunków bankowych
Kryterium kosztów (waga): 30
Kryterium kosztów (nazwa): marża dla środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy
Kryterium kosztów (waga): 10

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Rene Machura
Adres profilu nabywcy: http://gminawalbrzych.logintrade.net 🌏
Dokumenty URL: http://gminawalbrzych.logintrade.net 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe
Szacunkowy termin publikacji kolejnych ogłoszeń: Druga połowa roku 2025.

Warunki umowne:

— zam. wymaga, aby wykon. zawarł umowy na obsługę bankową z zam. i oddzielnie z każdą jego jedn. organizacyjną na warunkach zdeklarowanych w ofercie oraz w SIWZ,

— zakres świadczenia wykon. wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobow. zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postęp. o udziel. zamów.,

— wpłaty dokon. na r-ek masowych płatności będą księg. na tym r-u w dniu dokon. transakcji, a najpóźniej dnia następn. do godz.11.00, bez wzgl. na to czy wpłata została dokonana w placówce banku, jego ekspozyturze czy agencji na obszarze miasta Wałbrzycha,

— zam. dopuszcza ewent. zmianę następ postan. umownych:

1. terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialn., skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, zmian przep. prawa, które nastąpiły w czasie real zamów lub wystąp zdarz. spowod. siłą wyższą;

2. zm. umowy wymagać będą zachow. formy pisemn. aneksu podpis. przez obie strony pod rygorem nieważności.

— Inne wymagania

1. Zam wymaga bezpłat wydawania opinii bankowych i innych zaświadczeń.

2. Zam zastrzega sobie możl. nie ponosz. opłaty za otwarcie i prowadz. r-ów pomocn. budżetu gminy w syt. nie występ. na nich żadnych operacji w miesiącu (dot. r-ów, których otwarcie niezbędne jest do realizacji projektów dofinans. ze środków zewn. krajowych i zagr.).

3. Bezpłatna zm. karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałt.

4. Bezpłatne korzystanie z wrzutni nocnej.

5. Zam. zastrzega sobie prawo do zm. ilości tworzonych stan do obsł. bankowości elektron. bez ponoszenia dodatk. opłat.

6. Zam. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości róww. bankowych zam. i jego jednostek organizac. w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatk. opłat.

7. Zapewn. oprocent. śr. na r-ch gminy i jednostek organizac. zgodnie z ofertą banku, przy czym w sytuacji gdzie w trakcie trwania umowy wyliczenie odsetek ustalonych na bazie WIBID 1M i wskaźnika korygującego nie zapewni oprocentowania r-ów, wówczas oprocent. nie może wynosić mniej niż 0,01 % dla r-ów na których znajdują się środki wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z ustawą Pzp art. 148 ust. 5 – „Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zam przechowuje je na oprocent. r-ku bankowym (...)”.

8. Termin otwarcia i zamknięcia r-ku bankowego nie dłużej niż 5 dni od momentu wpływu do banku wniosku o otwarcie/zamknięcie r-ku, przy czym zam. ma prawo do wcześn. zarezerw. numeru r-ku bankowego zanim zostaną przekazane do banku wszystkie niezb. dokumenty. Zam. drogą mailową na adres wsk. przez bank poprosi o jego zarezerw., a nast. przesłanie na adres/y wskazane przez zam. informacji o nowym numerze konta.

9. Zam. zastrzega sobie prawo do lokowania środków w innych bankach.

10. Zam. wymaga, aby wykon. zawarł umowy na obsł. bankową z zam. i oddzielnie z każdą jedn. organizac. na warunkach zdeklarowanych w ofercie.

11. Wszystkie wpłaty/wypłaty dokonywane przez zam. i jego jednostki powinny być uwzgl. w opłacie ryczałt za usługi zw. z prowadz. i obsługą r-ów bank., przy czym jeśli jest mowa o wpłatach gotówk. realizowanych w kasach banku lub jego podwykonawców) przez osoby fiz./praw., zam. ma na myśli wszystkie wpłaty gotówkowe z tyt. opłat dokonywanych na konta jedn. organizac. gminy.

12. Wykon deklaruje otworzyć punkt kasowy w siedzibie zam. (ul.Sienkiewicza) w term. do 7 dni od dnia obowiąz. umowy. Zam. nie obciąży wykon. kosztami za udostępn. miejsca pod punkt kasowy.

13. Zam. wymaga w przypadku łącz., przekształc. lub powoł. nowych jedn. organizac. zam realizacji przez wykon przedm. usługi na war. zdekl. w ofercie.

14. Wykon. powinien załączyć do oferty proj. umowy kredyt. i na obsł. bankową propon. przez wykon., zawierający wszystkie istotne dla zam. postanowienia umowne wsk. w SIWZ. Zam dopuszcza możliwość, aby SIWZ i zaw. w nim wymag. stan. zał. do umowy na obsł. bank. budżetu gminy i miasta na pr. powiatu.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

Cd. Warunków umownych zawartych w pkt VI.3 niniejszego ogłoszenia.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym wykonawcą dodatkowej umowy/umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww. umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne.

16. Bezpłatne otrzymywanie z banku informacji o czasie wpływu wadiów na rachunek bankowy zamawiającego lub możliwość generowania wyciągu bankowego z rachunku wadium zawierającego informację o dokładnym czasie wpływu środków na ten rachunek bankowy.

17. Zamawiający wskaże osobę/y do kontaktu z bankiem w celu potwierdzenia czasu wpływu wadiów na rachunek bankowy gminy. Zapytanie zostanie skierowane za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Powyższa informacja z banku powinna wpłynąć na adres/y e-mail wskazane przez zamawiającego.

18. możliwość podpisywania załączników do bankowości elektronicznej dotyczących konfiguracji uprawnień przy pomocy podpisu kwalifikowanego przez osoby do tego uprawnione.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Źródło: OJS 2020/S 193-466817 (2020-09-30)

Dodatkowe informacje (2020-10-27)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi udzielania kredytu 📦

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-10-27 📅
Termin składania ofert: 2020-11-12 📅
Data publikacji: 2020-10-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 212-519629
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 193-466817
Numer Dz.U.-S: 212
Źródło: OJS 2020/S 212-519629 (2020-10-27)

Dodatkowe informacje (2020-11-02)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się: — kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy), — rachunki bankowe: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego, — bankowość elektroniczna.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-11-02 📅
Data publikacji: 2020-11-06 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 217-532939
Numer Dz.U.-S: 217

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

— kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy),

— rachunki bankowe: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego,

Źródło: OJS 2020/S 217-532939 (2020-11-02)

Dodatkowe informacje (2020-11-09)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się: — kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy), — rachunki bankowe: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego, — bankowość elektroniczna.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-11-09 📅
Termin składania ofert: 2020-11-24 📅
Data publikacji: 2020-11-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 222-546308
Numer Dz.U.-S: 222

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych.

Źródło: OJS 2020/S 222-546308 (2020-11-09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-01-04)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Wałbrzych miasta na prawach powiatu i jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Wałbrzych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się: — kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy), — rachunki bankowe: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego, — bankowość elektroniczna.

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-01-04 📅
Data publikacji: 2021-01-08 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 005-006969
Numer Dz.U.-S: 5
Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 24.11.2020, tj. w informacji z otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 750 000,00 PLN, natomiast cena oferty stanowi ponad 400 % tej kwoty, co oznacza że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Kredyt obrot. odnaw. w r. bież. (nie dot. jedn. organizac. gm.):

— udziel. kredytu obrot. odnaw. w r. bież. w kw. 30 000 000 PLN – przy czym wys. kred. na dany rok budżet. będzie ustal. przez Radę Miejską w uchwale budżet. na dany rok budżet.,

— kredyt w r. bież. udziel. będzie corocz., 1. dnia robocz. każd. roku kalendarz. trw. umowy na obsł. budżetu gm, bez skład. przez zam. odręb. wniosk. o udziel. kredytu. wykon. nie będzie pob. prow. za udziel. kredytu krótkoterm. oraz in. opłat zw. z jego uruchom.,

— wykon. nie będzie pob. prowizji oraz opłat od niewykorz. części linii kredyt. w ram. przyzn. limitu kred. w r. bież., i od wsz. in. czyn. związ. z obsł. linii kredyt.,

— wyk. udzieli zam. kredytu w r. bież. o zmien. oproc na pokr. występ. w ciągu r. przejść. defic. budżetu gm. ustal. na bazie st. WIBOR 1M skor. o marże banku. Udostęp. kredytu na dany rok budżet. nast. bez odręb. dyspoz. zam., z dn. i na podst. podp. umowy,

Zam. zastrz. sobie prawo swobod. korzyst. z kredytu oraz terminu jego uruchom. w r. bież.

— przekaz. zam. wyciągów w wersji el. najpóź. w nast. dniu rob.,

— wydanie zam. i używ. przez zam kart debet./obciąż. w ilości wsk. przez zam. – obec. zam. korzysta z 13 kart do 3 r-ów bank.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Wałbrzych

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Ilość posiadanych placówek/oddziałów na terenie miasta Wałbrzycha
Kryterium kosztów (nazwa): Marża banku dla kredytu w rachunku bieżącym
Koszt obsługi rachunków bankowych
Marża dla środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 24.11.2020, tj. w informacji z otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 750 000,00 PLN, natomiast cena oferty stanowi ponad 400 % tej kwoty, co oznacza że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Źródło: OJS 2021/S 005-006969 (2021-01-04)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (>20 nowe zamówienia)

Usługi bankowe i inwestycyjne (18)

Usługi bankowe (18)