Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, szczegółowo opisanej w Rozdz. 1 ust. III SIWZ oraz sekcji II.2.4 ogłoszenia.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, polegającej m.in. na:
1) otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta Gdańska;
2) realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego;
3) otwarciu i prowadzeniu Rachunków Dochodów;
4) otwarciu i prowadzeniu Rachunków Wydatków;
5) otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pozostałych (innych niż opisane w pkt. 3) i 4);
6) zapewnieniu systemu elektronicznej bankowości;
7) udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta;
8) prowadzeniu rachunku skonsolidowanego przy zachowaniu mechanizmu, jakimi rządzą się Rachunki Dochodów, Wydatków, Pozostałe oraz kredyt w rachunku bieżącym;
9) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych;
10) obsłudze płatności masowych;
11) realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);
12) wydawaniu i obsłudze kart płatniczych;
13) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego;
14) realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych, wpływy walutowe;
15) umożliwieniu dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych w tym płatności mobilnych np. za pośrednictwem telefonu komórkowego (np. BLIK) w placówkach bankowych pełniących rolę kas dochodowych Urzędu oraz w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;
16) przyjmowaniu wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnych;
17) realizowaniu zleceń stałych (co do terminu, kwoty) bez opłat i prowizji;
18) informowaniu Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelności z rachunków bankowych po otrzymaniu takiej informacji z właściwej komórki Banku, do której takie zajęcie wpływa;
19) przygotowywaniu na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej bez opłat ze strony Zamawiającego;
20) realizacja autowypłat;
21) informowaniu Zamawiającego za pośrednictwem e-mail o błędnych wpłatach lub za pośrednictwem systemu elektronicznej bankowości;
22) informowaniu Zamawiającego za pośrednictwem e-mail o niezrealizowaniu płatności w danym dniu z danego rachunku lub za pośrednictwem systemu elektronicznej bankowości;
23) zapewnieniu możliwości zlecania za pośrednictwem bankowości elektronicznej przekazów pocztowych;
24) przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu depozytów wartościowych i rzeczowych, w tym przejęciu obecnie przechowywanych depozytów oraz udzielaniu bieżącej informacji w zakresie stanu depozytów w całym okresie trwania umowy;
25) otwarciu i prowadzeniu walutowych rachunków bankowych, w szczególności w walutach EUR, GBP, USD, DKK, CHF, SEK;
26) możliwość realizowania przez Prezydenta Miasta Gdańska obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych- w formie ustalonej w porozumieniu z Wykonawcą;
27) możliwości zlecenia wypłaty gotówki w walucie polskiej i obcej z rachunków prowadzonych w PLN, w każdej placówce banku. W szczególności dotyczy walut obcych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
28) bezpośredniej integracji systemu bankowego z systemem finansowo-księgowym używanym przez Gminę;
29) zapewnieniu opłatomatów z możliwością obsługi przez osoby niepełnosprawne i obcokrajowców;

Informacje dodatkowe

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) Oplata ryczałtowa za obsługę bankową - 50 %;
2) Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta, Rachunkach Pozostałych - 20 %;
3) Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta Gdańska - 30 %.

Wykaz i krótki opis warunków

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 roku, poz. 1896 ze zm.);
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie świadczył usługi bankowe.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada sumę bilansową w wysokości, co najmniej 20 000 000 000 PLN wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz że w okresie ostatnich 3 lat (2017-2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, osiągnął współczynnik wypłacalności/ kapitałowy wyższy od 12 %.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać, co najmniej jeden z wykonawców.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonywał przez okres co najmniej jednego roku lub wykonuje przez okres, co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową, co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki w okresie obsługi nie mniejszych niż 1 000 000 000 PLN.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać, co najmniej ten wykonawca, który rzeczywiście będzie świadczył usługi bankowe.

Warunki realizacji zamówienia

1. Rozdział 14 SIWZ zawiera istotne postanowienia umowy (IPU) dla następujących rodzajów umów:
1) określającej zasady wykonywania obsługi bankowej (A);
2) Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta, Rachunków Dochodów, Rachunków Wydatków i Rachunków Pozostałych (B);
3) o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym (C);
IPU A-C muszą zostać wprowadzone do treści zawieranych umów o zam. publ. i łącznie stanowić będą jedno zobowiązanie Banku objęte niniejszym postępowaniem.

Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (IV.2.6).

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:
1) ośw. dot. spełniania warunków udziału w postęp. i przesłanek wykluczenia z postęp. (JEDZ)
3. Przed udzieleniem zam. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, tj.:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postęp.:
a) z Rozdz. 2, ust. 1, pkt 1 SIWZ - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty równoważne (potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej w zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy);
b) z Rozdz. 2, ust. 1, pkt 2 SIWZ - wykaz usług wg załączonego wzoru- załącznik nr 2 do SIWZ wraz dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie;
c) z Rozdz. 2, ust. 1, pkt 3 SIWZ - sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów za lata 2017-2019, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postęp.:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postęp.
b) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ;
c) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załączonego wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP, składa ośw. o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(w formie oryginału).
5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 150 000,00 zł.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia z WR zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP, do wysokości 50 % wartości zam. podst. Zam. to zostanie udzielone na okres niezbędny do wyłonienia nowego wykonawcy, który będzie prowadził obsługę bankową budżetu MG i będzie polegało na powtórzeniu usług określonych w OPZ zam. podst. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postęp. analogicznych, jak w zam. podst, z ewentualną modyfikacją wynikającą z zakresu zam. powtórz. Udzielenie zam. z WR zostanie poprzedzone negocjacjami i udzielone na warunkach wynikających z IPU dla zam. podst.

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, szczegółowo opisanej w rozdz. 1 ust. III SIWZ oraz sekcji II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Gdańska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, polegającej m.in. na:
1) otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Miasta Gdańska;
2) realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego;
3) otwarciu i prowadzeniu rachunków dochodów;
4) otwarciu i prowadzeniu rachunków wydatków;
5) otwarciu i prowadzeniu rachunków pozostałych (innych niż opisane w pkt. 3) i 4);
6) zapewnieniu systemu elektronicznej bankowości;
7) udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta;
8) prowadzeniu rachunku skonsolidowanego przy zachowaniu mechanizmu, jakimi rządzą się rachunki dochodów, wydatków, pozostałe oraz kredyt w rachunku bieżącym;
9) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych;
10) obsłudze płatności masowych;
11) realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);
12) wydawaniu i obsłudze kart płatniczych;
13) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego;
14) realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych, wpływy walutowe;
15) umożliwieniu dokonania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych w tym płatności mobilnych np. za pośrednictwem telefonu komórkowego (np. BLIK) w placówkach bankowych pełniących rolę kas dochodowych Urzędu oraz w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;
16) przyjmowaniu wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnych;
17) realizowaniu zleceń stałych (co do terminu, kwoty) bez opłat i prowizji;
18) informowaniu Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelności z rachunków bankowych po otrzymaniu takiej informacji z właściwej komórki banku, do której takie zajęcie wpływa;
19) przygotowywaniu na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej bez opłat ze strony Zamawiającego;
20) realizacja autowypłat;
21) informowaniu Zamawiającego za pośrednictwem e-mail o błędnych wpłatach lub za pośrednictwem systemu elektronicznej bankowości;
22) informowaniu Zamawiającego za pośrednictwem e-mail o niezrealizowaniu płatności w danym dniu z danego rachunku lub za pośrednictwem systemu elektronicznej bankowości;
23) zapewnieniu możliwości zlecania za pośrednictwem bankowości elektronicznej przekazów pocztowych;
24) przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu depozytów wartościowych i rzeczowych, w tym przejęciu obecnie przechowywanych depozytów oraz udzielaniu bieżącej informacji w zakresie stanu depozytów w całym okresie trwania umowy;
25) otwarciu i prowadzeniu walutowych rachunków bankowych, w szczególności w walutach EUR, GBP, USD, DKK, CHF, SEK;
26) możliwość realizowania przez Prezydenta Miasta Gdańska obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych – w formie ustalonej w porozumieniu z Wykonawcą;
27) możliwości zlecenia wypłaty gotówki w walucie polskiej i obcej z rachunków prowadzonych w PLN, w każdej placówce banku. W szczególności dotyczy walut obcych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
28) bezpośredniej integracji systemu bankowego z systemem finansowo-księgowym używanym przez gminę;
29) zapewnieniu opłatomatów z możliwością obsługi przez osoby niepełnosprawne i obcokrajowców.