Opis zamówienia
Szczegółowe warunki zamówienia w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy.
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 11 000 000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od dnia następnego po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Przewidywany termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu: listopad/grudzień 2020 r.
Wykorzystanie kredytu w całości lub części: do dnia 31.12.2020 r.
Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości zaciągniętego kredytu – bez prowizji i opłat.
5. Uruchomienie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek Gminy Miasta Mrągowo, na wniosek Zamawiającego.
6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
8. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 25-tego dnia każdego miesiąca objętego umową kredytową, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 12 każdego miesiąca – bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego kosztami. W okresie spłaty kredytu odsetki płatne będą od aktualnego zadłużenia.
9. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym, po dniu ustawowo wolnym od pracy.
10. Spłata rat kapitałowych następować będzie zgodnie z poniższym harmonogramem.
Harmonogram spłaty rat kapitałowych
L.p. Termin spłaty, kwota spłaty w PLN
1. 30 września 2021 r. 1 000 000;
2. 30 września 2022 r. 1 000 000;
3. 29 września 2023 r. 1 000 000;
4. 30 września 2024 r. 1 000 000;
5. 30 września 2025 r. 2 000 000;
6. 30 września 2026 r. 2 000 000;
7. 30 września 2027 r. 3 000 000;
ogółem: 11 000 000.
11. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
12. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, Wykonawca dokona aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów”, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
13. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
14. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat.
15. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości wynikającej
Z wewnętrznych regulacji Wykonawcy.
16. Zamawiający wyrazi zgodę na otwarcie rachunku technicznego do obsługi kredytu, jeżeli będzie on otwarty i prowadzony bez żadnych prowizji i opłat.
17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Kompletny opis zawiera SIWZ nr NZK.271.8.2020.