Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Jaworzno oraz jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Miasta Jaworzno i rachunków pomocniczych,
2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Jaworzno aktualnie funkcjonujących oraz utworzonych w przyszłości,
3) prowadzenie rachunku lokat terminowych dla budżetu Gminy Miasta Jaworzno na odrębne zlecenie zamawiającego,
4) realizację poleceń przelewów krajowych, zagranicznych, elektronicznych, a w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej składanych w formie papierowej,
5) przyjmowanie przelewów uznających rachunki zamawiającego,
6) przyjmowanie wpłat gotówkowych (w punktach wykonawcy i bankomatach) na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego,
7) dokonywanie wypłat gotówkowych (w punktach wykonawcy i bankomatach), w tym:
a) świadczeń dla świadczeniobiorców,
b) sporadycznych zleceń związanych z sytuacjami losowymi,
c) zasilenie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Jaworzno,
8) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej u zamawiającego zapewniającego pełne bezpieczeństwo oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
9) zapewnienie kompleksowej obsługi systemu masowych płatności,
10) świadczenie usług wirtualnej konsolidacji sald,
11) generowanie dla zamawiającego dziennych elektronicznych wyciągów bankowych,
12) umożliwienie zamawiającemu pobierania dziennych elektronicznych wyciągów bankowych, sprawdzania stanów rachunków, składania zleceń i odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych,
13) przyjmowanie płatności na rzecz zamawiającego za pomocą terminali i kart płatniczych,
14) potwierdzanie na wniosek zamawiającego zgodności sald na rachunkach bankowych zamawiającego, a w ostatnim dniu roku kalendarzowego bez wniosku zamawiającego,
15) wydawanie na potrzeby zamawiającego, bezpłatnie i niezwłocznie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach,
16) wydawanie i obsługa kart przedpłaconych/ debetowych dla pracowników Gminy Miasta Jaworzno i jednostek organizacyjnych,
17) prowadzenie rachunków depozytowych dedykowanych do obsługi wpłat obcych,
18) udzielenie zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Jaworzno,
19) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego,
20) zapewnienie funkcji zerowania rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Jaworzno
2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określony jest w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
3. Kryteria oceny ofert: cena za realizację przedmiotu zamówienia 85 %, wysokość oprocentowania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu miasta – 15 %.