Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy (od dnia podpisania umowy) obsługi bankowej Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 IDW – Rozdział 2 swz, polegającej na:
1) otwieraniu i prowadzeniu – na rzecz Gminy Legnica, jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego – rachunków podstawowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, rachunku sum depozytowych;
a) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,
b) składanie wniosków o otwarcie nowych rachunków bankowych, dodawanie, usuwanie użytkowników odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
2) prowadzeniu rachunków bankowych z indywidualnym oprocentowaniem oraz miesięczną kapitalizacją odsetkową;
Zamawiający zastrzega prawo do wskazania rachunków, niepodlegających oprocentowaniu.
3) realizacji zleceń płatniczych w trybach zwykłym, pilnym i ekspresowym oraz w systemach ELIXIR, SORBNET i innych, w których uczestniczy Wykonawca, w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej – przy czym Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych;
4) przyjmowaniu w oddziale lub filii Banku Wykonawcy (znajdującym się w miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, tj. w Legnicy) wpłat gotówkowych własnych;
5) dokonywaniu w oddziale lub filii Banku Wykonawcy (znajdującym się w miejscowości, w której Zamawiający ma swoją siedzibę, tj. w Legnicy) wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego lub na podstawie dokumentów obowiązujących u Wykonawcy;
6) zapewnieniu możliwości dokonywania płatności przez kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS;
7) przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu depozytów wartościowych i rzeczowych, w tym przejęciu obecnie przechowywanych depozytów oraz udzielaniu bieżącej informacji w zakresie stanu depozytów w całym okresie trwania umowy;
8) wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych;
9) codziennym sporządzaniu czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej;
10) udostępnieniu Zamawiającemu usługi Identyfikacji Płatności Masowych (IPM);
11) usłudze „wyzerowania” wskazanych rachunków polegającej na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Gminy i jej jednostek budżetowych na wskazany rachunek budżetu;
12) informowaniu Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia,
13) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy - przewidywana maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym, z którego Zamawiający może korzystać w każdym roku 5-letniego okresu realizacji zamówienia, wynosi: 15.000.000,00 zł. Zamawiający przewiduje korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym maksymalnie przez 2 miesiące w każdym roku, a w tym 2-miesięcznym okresie przewiduje wykorzystanie kredytu na poziomie do 15.000.000,00 zł,
b) warunkiem uruchomienia kredytu w każdym z kolejnych lat będzie:
- dostarczenie uchwały budżetowej upoważniającej Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt oraz
- potwierdzenie przez Wykonawcę posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje o Zamawiającym, w tym dane dotyczące budżetu i majątku Gminy Legnicy - linki dostępu.