Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Tryb., jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Tryb. kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego defiicytu

Tytuł

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Tryb., jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Tryb. kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego defiicytu
SPZ.271.21.2022

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz zaciągnięcie przez Miasto Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2026 r.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Tryb. realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, na warunkach określonych w umowach, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został opisany został w SWZ CZĘŚĆ II.

Opis zamówienia

1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych:
2. Oprocentowanie rachunków bankowych
3. Prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego, polegającego na wirtualnej kompensacji sald, zapewniającej codzienne, automatyczne bilansowanie sald rachunków na koniec dnia obrachunkowego, nie wcześniej niż o godz. 1700 na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy,
4. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego
5. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienie operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.
6. Obsługa płatności masowych:
7. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającą jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 60 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
8. Realizacja zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy.
9. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków w każdej formie bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich placówkach bankowych Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Miasta.
10. Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS i obsługę transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych;
11. Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i/lub MasterCard, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
12. Zapewnienie możliwości korzystania przez Kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego z usług wypłaty świadczeń pieniężnych za pomocą karty przedpłaconej.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj. wszystkich wymienione w SWZ CZĘŚĆ III – Projektowane postanowienia umowy, z wyjątkiem Rozdziału III pkt 11 ppkt 1, wskazanych poniżej:
a) obsługa rachunków bankowych, systemów informatycznych,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówki z rachunków zamawiającego,
c) wykonywanie czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (przygotowywanie umowy, uruchomienie kredytu, obliczanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących wysokości naliczonych odsetek, itp.). W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Informacje dodatkowe

Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
3) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

Wykaz i krótki opis warunków

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia,
na terenie Polski, obsługi bankowej i udzielania kredytów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu ww. warunku spełnianie warunku jest spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia ww. działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przez ostatnie trzy lata, tj. na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r., osiągnął łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12%. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu ww. warunku spełnianie warunku jest spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia osiągnął łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12% przez ostatnie trzy lata, tj. na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Zdolność techniczna lub zawodowa: dotycząca doświadczenia wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę trwającą przez okres co najmniej jeden rok, polegającą na obsłudze bankowej dla co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o rocznych dochodach tej jednostki nie mniejszych niż 500.000.000 zł.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia, umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, określonych w zakresie:
1) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana będzie umowa, w tym w szczególności:
2) nałożenia na zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
3) likwidacji stawki WIBOR/WIBID wskazanej w umowie,
4) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
5) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiana systemów informatycznych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.
Strony umowy przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją Umowy (zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia).

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 70.000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):
GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym – znak SPZ.271.21.2022.
prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
beneficjenta wadium należy wskazać: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10,97-300 Piotrków Trybunalski
wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium – np. nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,
musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14, jeśli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11.11.2019 r. (t.j. D.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej: Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 są: odwołanie, skarga do sądu.
5. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 Pzp.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 Pzp.

Opis zamówienia

Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych:
2. Oprocentowanie rachunków bankowych
3. Prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego, polegającego na wirtualnej kompensacji sald, zapewniającej codzienne, automatyczne bilansowanie sald rachunków na koniec dnia obrachunkowego, nie wcześniej niż o godz. 1700 na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy,
4. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego
5. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienie operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.
6. Obsługa płatności masowych:
7. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającą jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 60 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
8. Realizacja zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy.
9. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków w każdej formie bez pobierania opłat i prowizji we wszystkich placówkach bankowych Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Miasta.
10. Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS i obsługę transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych;
11. Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i/lub MasterCard, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
12. Zapewnienie możliwości korzystania przez Kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego z usług wypłaty świadczeń pieniężnych za pomocą karty przedpłaconej.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj. wszystkich wymienione w SWZ CZĘŚĆ III – Projektowane postanowienia umowy, z wyjątkiem Rozdziału III pkt 11 ppkt 1, wskazanych poniżej:
a) obsługa rachunków bankowych, systemów informatycznych,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówki z rachunków zamawiającego,
c) wykonywanie czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (przygotowywanie umowy, uruchomienie kredytu, obliczanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących wysokości naliczonych odsetek, itp.). W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Tytuł

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Tryb., jego jednostek i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Tryb. kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego defiicytu