Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia całości kredytu. Minimalna kwota uruchomienia kredytu 3.000.000,00 zł.
2.Kredyt pobierany będzie w terminach i kwotach wynikających z potrzeb płatniczych Zamawiającego (I transza– 5.000.000,00 zł – termin uruchomienia od 24.10.2022 r., II transza – 5.000.000,00 zł - termin uruchomienia od 24.11.2022 r., III transza – 5.000.000,00 zł - termin uruchomienia od 21.12.2022 r.).
3.Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31.12.2022 roku.
4.Spłata kredytu nastąpi od I kwartału 2023 roku do IV kwartału 2030 roku włącznie na koniec każdego kwartału:
20 rat po 250.000,00 zł
8 rat po 850.000,00 zł
4 raty po 800.000,00 zł.
5.Spłata odsetek nastąpi począwszy od IV kwartału 2022 roku do IV kwartału 2030 roku na koniec każdego kwartału.
6.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.
7.W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
8.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
9.Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR-3M powiększone o marżę banku.
10.Stawka WIBOR – 3M ustalona dla kolejnych okresów obrachunkowych będzie średnią arytmetyczną stawek
WIBOR-3M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego kwartał.
11.Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
12.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym z wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
13.Rok rozliczeniowy to 365 dni.
14.Zamawiający wymaga, aby zakres prac objętych zamówieniem był wykonywany przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymaganie powyższe dotyczy pracowników bezpośrednio obsługujących wykonywanie usługi.
15.Informacje dodatkowe:
1)Powiat Jasielski realizuje wszystkie zobowiązania terminowo,
2)Powiat Jasielski nie posiada zaległych zobowiązań w bankach i nie były prowadzone za pośrednictwem
komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków,
3)Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu, obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu,faktoringu,
4)w Powiecie Jasielskim nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o fin. publ.,
5)zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia),
6)w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego,
7)na rachunkach bankowych Powiatu - Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne,
8)Powiat Jasielski nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, raty kredytów oraz odsetki
reguluje terminowo,
9)Powiat Jasielski nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego,
10)zamawiający udzielił poręczenie kredytu długoterminowego dla PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2020- 2027 na łączną kwotę 1.541.737,00 zł;
11)Powiat nie udzielił pełnomocnictwa do rachunku bankowego na okres kredytowania,
12)w ciągu ostatnich 2 lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu