Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego:
1) Starostwa Powiatowego,
2) Zespołu Szkół Nr 1,
3) Zespołu Szkół Nr 2,
4) Zespołu Szkół Nr 5,
5) I Liceum Ogólnokształcącego,
6) II Liceum Ogólnokształcącego,
7) Centrum Kształcenia Zawodowego,
8) Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych,
9) Zespół Szkół Specjalnych,
10) Powiatowego Urzędu Pracy,
11) Bursy Szkolnej,
12) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
13) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
14) Zarządu Dróg Powiatowych,
15) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
16) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
17) Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach,
18) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł,
b) rachunków bieżących i pomocniczych w złotych polskich i walutach wymienialnych, w tym rachunki dochodów, wydatków, wyodrębnionych wpływów, ZFŚS itp., w liczbie zapewniającej prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
c) rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów, w ramach którego Wykonawca umożliwi otwarcie dla każdej wpłaty/sprawy odrębnego mikrorachunku i naliczać będzie odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu; rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej. Rachunki bankowe otwarte i prowadzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę, będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;
2) oprocentowanie środków pieniężnych:
a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
b) pozostałe rachunki niepodlegające konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od zera; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
c) rachunki walutowe będą nieoprocentowane,
d) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych będą nieoprocentowane;
3) wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt;
4) realizację operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia;
5) prowadzenie rachunku skonsolidowanego wirtualnego;
6) prowadzenie usługi lokowania wolnych środków;
7) wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card;
8) wydawanie i obsługę kart przedpłaconych;
9) świadczenie usługi płatności masowych;
10) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS;
11) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat;
12) instalację i obsługę kasy automatycznej;
13) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych;
14) obsługę gwarancji bankowych;
15) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego;
16) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych;
17) zapewnienie doradcy bankowego.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

1. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zam. uzna posiadanie przez Wyk. zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, tj. posiadanie statusu banku, działającego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
2. W celu potw. spełnienia w/w warunku przez Wyk., należy złożyć: zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe. W przypadku banku państwowego (art. 14 i następne ustawy Prawo bankowe) wystarczy podać rocznik, numer Dziennika Ustaw oraz numer pozycji pod którą został opublikowany akt prawny o utworzeniu banku. W przypadku banku, który swoją działalność rozpoczął przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193, tj. ustawy z dnia 31.01.1989 r. – Prawo bankowe, mają zastosowanie przepisy art. 178 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe.
3. O udzielenie zam. może ubiegać się Wyk., który nie podlega wykluczeniu z post. z powodu okoliczności, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
3) art. 5k Rozporządzenia Rady UE Nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w post., należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
-sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wyk., który złożył odrębną ofertę; albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenie Wyk. o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post. wskazanych przez Zam., o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5) w celu potw. braku podstaw wykluczenia Wyk z udziału w post. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 3 ppkt 2, Zam. dokona badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym CEiIDG, KRS, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 oraz listy podmiotów objętych sankcjami
6) w celu potw. braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w post., na podstawie art. 5k rozp., o którym mowa w pkt 3 ppkt 3, Zam. dokona badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym CEiIDG, KRS, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w stosunku do Wyk., i Podwyk., dostawców i podmiotów, na których zdolnościach polega Wyk., w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wart. zam.
5. Wyk. mający siedzibę lub miejsce zam. poza granicami RP, składa dok. wskazane w SWZ (par. 12).
6. Szczegółowe inf. zawarte są w SWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

1. Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, której wartość wyniosła co najmniej 200 000,00 zł.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wyk. w/w warunku udziału w postępowaniu., należy złożyć podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – Załącznik nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy.
3. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

Warunki otwarcia ofert (miejsce)

Otwarcie ofert następuje poprzez Platformę zakupową, przez którą Wykonawcy składają ofertę - pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. Tryb postępowania - przetarg nieograniczony.
2.Ofertą należy złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i 1.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 5k rozporządzenia 83/2014 – załącznik nr 3 oraz jeżeli dotyczy załącznik nr 3.1 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
3) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom – jeżeli dotyczy,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z §13 pkt 2 ppkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy - jeżeli dotyczy,
6) upoważnienie osób podpisujących ofertę, w tym JEDZ do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę bądź JEDZ podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,
7) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców.
3. Ofertę oraz oświadczenie (JEDZ), składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zasady składania oświadczeń i dokumentów określa szczegółowo SWZ.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki.
5. Inf. o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zam. będzie komunikował się z wyk. - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki
6. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej - szczegółowo określone są w SWZ.
7. Zam. przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
8. Zam. uwzględnił aspekty społeczne związane z realizacją zamówienia, w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
9. Zam. przewiduje zmiany umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia - zawarte są w SWZ.
10. Klauzulę informacyjną (obowiązek informacyjny RODO) Zam. zawarł w SWZ (par. 31).

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł,
b) rachunków bieżących i pomocniczych w złotych polskich i walutach wymienialnych, w tym rachunki dochodów, wydatków, wyodrębnionych wpływów, ZFŚS itp., w liczbie zapewniającej prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
c) rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów, w ramach którego Wykonawca umożliwi otwarcie dla każdej wpłaty/sprawy odrębnego mikrorachunku i naliczać będzie odsetki proporcjonalnie do kwoty zgromadzonego wkładu; rachunki te wolne będą od wszelkich opłat, w tym również od opłaty ryczałtowej. Rachunki bankowe otwarte i prowadzone na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawcę, będą prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;
2) oprocentowanie środków pieniężnych:
a) zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych (objętych usługą konsolidacji) będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową równą stawce WIBID O/N z dnia pozostawania środków na rachunkach pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik ten nie może być mniejszy niż 0 (zero). Odsetki na rachunkach podlegających konsolidacji będą codziennie naliczane i dopisywane do rachunku wskazanego przez Powiat. W przypadku ujemnej stawki WIBID O/N przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
b) pozostałe rachunki niepodlegające konsolidacji, w tym również rachunki sum depozytowych - oprocentowane będą według stawki WIBID 6M pomnożonej przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym współczynnik musi być większy od zera; odsetki będą dopisywane na koniec każdego miesiąca. W przypadku ujemnej stawki WIBID 6M przyjmuje się, że oprocentowanie wynosi 0 (zero).
c) rachunki walutowe będą nieoprocentowane,
d) rachunki przeznaczone do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych będą nieoprocentowane;
3) wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Powiatu, w którym będzie dostępny kredyt;
4) realizację operacji bankowych związanych z przedmiotem zamówienia;
5) prowadzenie rachunku skonsolidowanego wirtualnego;
6) prowadzenie usługi lokowania wolnych środków;
7) wydawanie i obsługę kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card;
8) wydawanie i obsługę kart przedpłaconych;
9) świadczenie usługi płatności masowych;
10) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS;
11) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat;
12) instalację i obsługę kasy automatycznej;
13) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych;
14) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Stargardzkiego;
15) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych;
16) zapewnienie doradcy bankowego.
Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zaoferował cenę: 1) opłata za prowadzenie obsługi bankowej zł/ miesięcznie: 0,01 zł, 2) koszt kredytu w rachunku bieżącym:761 687,67 zł. Przewidywany koszt realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy wynosi 761 688,03 zł, w tym: koszt prowadzenia obsługi bankowej 0,36 zł oraz koszt kredytu w rachunku bieżącym 761 687,67 zł.

Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom

Udostępnienie terminali POS wraz z zapewnieniem obsługi technicznej oraz rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu terminali POS, w szczególności: obsługa procesu autoryzacji transakcji, przetwarzanie i przesyłanie komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji (raporty transakcji) - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych e Service Sp. z o.o.