Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 października 2023 roku).
1. Obsługą bankową należy objąć Gminę Polkowice i jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe: 15, zakład budżetowy: 1), a także każdorazowo nowo tworzoną jednostkę organizacyjną Gminy.
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polkowice dostępne są na BIP Urzędu Gminy Polkowice:
https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1021,sprawozdania.html
Szczegółowe zestawienie zawierające historyczne dane statystyczne dotyczące ilości i wartości usług bankowych, z których gmina korzystała i zamierza korzystać w przyszłości znajdują się w załączniku do SWZ. Informacje zawarte w zestawieniu zostały podane na podstawie danych statystycznych za rok 2022.
Zamawiający zastrzega, iż salda rachunków, ilość operacji, rachunków bankowych, kart płatniczych, terminali POS, stanowisk bankowości elektronicznej i innych usług świadczonych w ramach obsługi może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zmiany mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) zmiana przepisów prawa,
2) pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych,
3) utworzenia nowych jednostek organizacyjnych bądź zmian organizacyjnych u Zamawiającego,
4) realizacja nowych zadań lub projektów,
5) realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
6) innych zdarzeń mających wpływ na działalność gminy.
Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych w szczególności obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych.
2) Oprocentowanie środków pieniężnych.
3) Udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.
4) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej.
5) Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo).
6) Zapewnienie usług płatności masowych.
7) Zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego oraz wpłat kontrahentów gminy (osób trzecich) na jego rzecz, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu.
8) Przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS.
9) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.
10) Generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych.
11) Zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi.
12) Wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi.
Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Polkowice oraz sprawozdawczości Gminy Polkowice zamieszczane są na stronie internetowej pod poniższymi linkami:
https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1022,budzet.html
https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1021,sprawozdania.html
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:
a) Załącznik nr 11: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
b) Załącznik nr 12: Projektowane Postanowienia Umowy zawarte w Istotnych dla Zamawiającego Postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy generalnej
c) Załącznik nr 13: Szczegółowe zestawienie zawierające dane statystyczne dotyczące ilości i wartości usług bankowych
d) Załącznik nr 14: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych