Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie krajowej oraz rachunków pomocniczych w walutach obcych dla Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych,
2) dokonywanie operacji bankowych krajowych i zagranicznych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych),
3) zapewnienie terminala POS oraz usługi związanej z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych za pomocą terminala,
4) wydawanie i obsługa kart płatniczych,
5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania:
1) Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1,
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1,
4) Zespół Szkół w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 64,
5) Liceum Ogólnokształcące w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4,
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1,
7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24b,
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach, 22-113 Kamień, Pławanice 75,
9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy, 22-150 Wierzbica, Osiedle Wierzbica, ul. Pogodna 8,
10) Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101,
11) Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu, 22-360 Rejowiec, ul. Przemysłowa 4,
12) Dom Dziecka w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 66.
4. Przedmiot zamówienia na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania obejmuje 120 rachunków bankowych w walucie krajowej i jeden w EUR.
5. Zestawienie operacji bankowych dokonywanych w 2022 r. na rachunkach bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych (dane przybliżone):
1) liczba i wartość wpłat gotówkowych własnych na rachunki bankowe – 180 szt./3 200 000 zł,
2) średnia liczba wpłat gotówkowych własnych w miesiącu – 15 szt.,
3) liczba i wartość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych – 137 szt./ 440 000 zł,
4) średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu – 11 szt.,
5) wartość średniodziennego salda środków na rachunkach bankowych – 37 000 000 zł,
6) liczba dokonanych przelewów:
- w ramach własnych rachunków – 3 330 szt.,
- na rachunki w innych bankach – 49 300 szt.,
7) liczba wydanych kart płatniczych – 2 szt.,
8) liczba rachunków bankowych, na które są przekazywane wpłaty za pomocą terminala płatniczego – 2 szt.,
9) średnia liczba transakcji w miesiącu wykonywanych za pomocą terminala płatniczego - 5 586 szt.,
10) średnia wysokość wpłat w miesiącu w terminalu płatniczym – 48 600 zł,
11) średnia dzienna wysokość wpłaty w terminalu płatniczym – 2 300 zł.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem usług, które mają być wykonane w ramach obsługi bankowej zawiera rozdział V, pkt 6 SWZ.