Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.044.852,27 zł na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących udzielenia dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK 25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”, kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł,
2) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”, kredyt w wysokości 3.944.852,27 zł.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) kwota kredytu - do kwoty 5.044.852,27 PLN (słownie: Pięć milionów czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 27/100); Zamawiającemu przysługuje prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
2) okres kredytowania - do 31.12.2029 r.,
3) uruchomienie kredytu - w transzach, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, który poinformuje Wykonawcę na 3 dni wcześniej o wysokości transzy,
4) karencja w spłacie kapitału - do 30.03.2024 r.,
5) spłata kapitału po upływie karencji, w ratach kwartalnych w wysokości 210.202,00 zł,
5) spłata odsetek - miesięcznie, w ostatnim dniu miesiąca,
6) kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy procentowej,
7) baza oprocentowania w okresie kredytowania będzie ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i będzie miała zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększona o stałą marżę Banku; w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron, zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego;
8) do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni; naliczanie odsetek odbywać się będzie za rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu,
9) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, takimi jak prowizja przygotowawcza itp.,
10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat z tytułu: rezygnacji z części kredytu, zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, prolongaty w spłacie kredytu;
11) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji).