Tekst
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 8.270.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Celestynów na rok 2023 w kwocie 6.500.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów w kwocie 1.770.000,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
3. Zamawiający ustala następujące warunki dotyczące zamówienia niezbędne do obliczenia ceny oferty:
1) kwota kredytu wynosi maksymalnie 8.270.000,00 zł PLN,
2) okres kredytowania: od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2038 r. (wyłącznie do celów wyliczenia ceny przyjmuje się uruchomienie kredytu w jednej transzy w dniu 1 listopada 2023 r.),
3) spłata kapitału w okresach kwartalnych (ostatni dzień kwartału) począwszy od 31 marca 2024 roku do 31 grudnia 2038 roku (60 rat), w tym:
a) 8 pierwszych rat w wysokości 55.000,00 zł,
b) 12 kolejnych rat w wysokości 102.500,00 zł,
c) 40 kolejnych rat w wysokości 165.000,00 zł,
4) spłata odsetek w okresach kwartalnych (ostatni dzień kwartału) począwszy od ostatniego dnia kwartału, w którym nastąpi uruchomienie ostatniej transzy kredytu,
5) oprocentowanie kapitału określa się na stawce bazowej WIBOR 1 M (jednomiesięczny) dla depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca, za który oprocentowanie jest naliczone, powiększonej o marżę banku liczoną w stosunku rocznym,
6) jednorazowa prowizja bankowa (prowizja przygotowawcza) wynosi 0%.