Usługi bankowe

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Obsługa bankowa i prowadzenie rachunków bankowych budżetu Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz rachunków jednostek podległych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w tym 1) budżetu 2) Urzędu Miasta 3) 30 jednostek budżetowych 4) 1 zakładu budżetowego 5) 6 instytucji kultury 2. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 3.9.2009 r. Szczegółowy zakres zamówienia we wszystkich jednostkach obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych , 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych , 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, 4) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków, 5) automatyczne lokowanie środków pieniężnych na koniec dnia na rachunkach bankowych typu overnight, o ile ich wartość stanowić będzie kwotę co najmniej 100 000 PLN. automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe w dniu kapitalizacji, odsetek od zgromadzonych środków, 7) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, 8) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, 9)udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: a) aktualizacja b) serwis c) szkolenie użytkowników w tym także po każdej aktualizacji systemu, 10) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. Przedmiot zamówienie u Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego będzie obejmował ponadto: 1) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych od podatników w kasach wykonawcy 2) wdrożenie systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, 3) przyjmowanie wpłat kartą płatniczą oraz wdrożenie systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą w siedzibie Zamawiającego, 4) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, 5) odbieranie gotówki z kas Zamawiającego w formie zamkniętej łącznie z transportem, 6) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, 7) udzielanie gwarancji bankowych, 8) udzielanie kredytu w rachunku bankowym bieżącym, 9) umieszczanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych, 10) otwarcie i prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w walucie polskiej (PLN). Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: 1) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w załączniku do niniejszego opisu, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, 2) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z zapisem art. 195 ustawy z dnia 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: 1) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00, 2) nie pobieranie opłat za wydawane blankiety czeków gotówkowych, 3) nie pobieranie żadnych innych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie (formularzu cenowym), 4) posiadanie na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oddziału, filii lub placówki, 5) umożliwienie prowadzenia rachunku skonsolidowanego poprzez codzienne, automatyczne bilansowanie rachunków wskazanych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki do konsolidacji sald, 6) umożliwienie wglądu do rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, 7) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta, — PKZP obsługuje 28 jednostek, — przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu 55, — przeciętna liczba pożyczkobiorców w miesiącu – 25, — przeciętna kwota pożyczek (wypłaty gotówkowe) w miesiącu – 100 000 PLN. Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi załączniku na warunkach określonych w ofercie 8. Dopuszcza się zawarcia odrębnych umów z Zamawiającym na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) obsługi wpłat gotówkowych dostarczanych w formie zamkniętej łącznie z transportem, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

Termin składania ofert wynosił 2009-08-03. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2009-07-25.

• • Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe