Pełny tekst
Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na kwotę 8 000 000 PLN. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 8.000.000 PLN na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu KRUBIN w Ciechanowie zgodnie z harmonogramem uruchamiania i spłat kredytu podanych u ust. Transze uruchamiania kredytu. — I transza 31 marca 2011 roku - 1 000 000 PLN, — II transza 30 czerwca 2011 roku - 1 000 000 PLN, — III transza 30 września 2011 roku - 1 000 000 PLN, — IV transza 15 grudnia 2011 roku - 1 500 000 PLN, — V transza 31 marca 2012 roku - 1 500 000 PLN, — VI transza 30 czerwca 2012 roku - 2 000 000 PLN. Transze spłat rat kapitałowych Spłata rat kapitałowych będzie następowała 2 razy w roku w ciągu 9 lat z karencją 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy. Harmonogram spłat rat kapitałowych. Spłata odsetek. 4.1 Odsetki od kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego , przy czym: a) pierwszy okres obrachunkowy kończy się w dniu 29.4.2011 roku, b) kolejny okres obrachunkowy dla spłacania odsetek rozpoczyna się 30 dnia ( włączając ten dzień ) miesiąca kalendarzowego i kończy się w 29 dniu następnego miesiąca, c) ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 4.2 O wysokości odsetek za bieżący okres odsetkowy Wykonawca powiadomi Pisemnie Zamawiającego drogą elektroniczną nie później niż do 29 dnia każdego miesiąca w którym następować będzie spłata odsetek do godz. 4.3 Spłata odsetek będzie odbywała się kwartalnie w okresach 3 miesięcznych ( płatne na koniec miesiąca każdego z kwartałów - w marcu, czerwcu, wrześniu, grudniu z tym, pierwsza płatność będzie w dniu 30.6.2011 roku. 4.4 Odsetki od należności przeterminowanych do wysokości odsetek ustawowych. 4.5 Jeśli data spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu. 5.1 Kredyt oprocentowany będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. 5.2 Stopa procentowa o której mowa w pkt. 5.1 będzie równa wysokości stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy (PLUS/MINUS). Ustaloną na odstawie złożonej oferty. 5.3 Do celów wyliczenia wartości zamówienia w niniejszym przetargu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30.7.2010 roku. 5.4 Marża wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania. Inne opłaty i prowizje. 6.1 Z tytułu udzielenia kredytu Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłaty i prowizję w wysokości. PLN. 6.2 Kwota prowizji i innych ewentualnych opłat będzie płatna jednorazowo w terminie do 30.12.2010 roku. 6.3 Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji , za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. Zabezpieczenie kredytu. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: 1) zastaw na udziałach Spółki w ilości 11 000 udziałów po 1 000 PLN każdy, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu Egzekucyjnego, 3) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Inne wymagania. 8.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył Regulaminy w sprawie przedmiotowej usługi, obowiązujące u Wykonawcy, celem sprawdzenia jego zgodności z projektem umowy. 8.2 W przypadku, gdy zapisy projektu umowy kredytowej (załącznik nr 6 do SIWZ) będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, z którego treści będzie jednoznacznie wynikać, iż zapisy Regulaminów pozostające w sprzeczności z zapisami umowy kredytowej nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego. 8.3 Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia, zastrzega, że Wykonawca, nie może powierzyć wykonania całości ani części zamówienia podwykonawcom.