Usługi bankowe i inwestycyjne

Prezydent Miasta Siedlce

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Siedlce i podległych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu miasta Siedlce i podległych jednostek organizacyjnych, w tym: Jednostki budżetowe: 1) Urząd Miasta Siedlce 2) Szkoła Podstawowa nr 4 3) Szkoła Podstawowa nr 6 4) Szkoła Podstawowa nr 7 5) Szkoła Podstawowa nr 10 6) Szkoła Podstawowa nr 11 7) Szkoła Podstawowa nr 12 8) Publiczne Gimnazjum nr 1 9) Publiczne Gimnazjum nr 2 10) Publiczne Gimnazjum nr 3 11) Publiczne Gimnazjum nr 4 12) Zespół Szkół nr 1 13) Zespół Szkół nr 2 14) I Liceum Ogólnokształcące 15) II Liceum Ogólnokształcące 16) IV Liceum Ogólnokształcące 17) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 19) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 20) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 21) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 22) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 23) Centrum Kształcenia Ustawicznego 24) Centrum Kształcenia Praktycznego 25) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 26) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 27) Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 28) Powiatowy Urząd Pracy 29) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 30) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 31) Straż Miejska 32) Ośrodek Sportu i Rekreacji 33) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 34) Dom Dziecka 35) Rodzinny Dom Dziecka 36) Dom Pomocy Społecznej 37) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 38) Środowiskowy Dom Samopomocy Zakłady budżetowe: 1) Miejskie Przedszkole nr 1 2) Miejskie Przedszkole nr 3 3) Miejskie Przedszkole nr 4 4) Miejskie Przedszkole nr 6 5) Miejskie Przedszkole nr 9 6) Miejskie Przedszkole nr 13 7) Miejskie Przedszkole nr 14 8) Miejskie Przedszkole nr 15 9) Miejskie Przedszkole nr 17 10) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 11) Miejskie Przedszkole nr 21 12) Miejskie Przedszkole nr 22 13) Miejskie Przedszkole nr 23 14) Miejskie Przedszkole nr 25 15) Miejskie Przedszkole nr 26 16) Miejskie Przedszkole nr 27 17) Miejski Żłobek Instytucje kultury: 1) Miejski Ośrodek Kultury 2) Miejska Biblioteka Publiczna 3) Centrum Kultury i Sztuki W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powoływania nowych przez Radę Miasta Siedlce w trakcie trwania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach przedstawionych w Ofercie, dotyczy to także zakładania nowych rachunków pomocniczych. Obsługa bankowa w okresie 5 lat od dnia 14.3.2010 roku obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m.in. rachunku depozytów, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunku dochodów własnych, wadiów, rachunków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej). Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym. Realizacja przelewów w czasie rzeczywistym, w tym realizacja płatności masowych. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce banku mającej siedzibę na terenie miasta Siedlce. Uznanie i obciążenie rachunków bankowych w dniu operacji. Automatyczne przekazywanie na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków. Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy. Możliwość odbioru wyciągów bankowych nie później, niż do godz. 00 dnia następnego. Udostępnianie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją, w tym aktualizacja, serwis, oprogramowanie oraz szkolenie pracowników po każdej aktualizacji systemu. W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym, na okres od dnia 2 stycznia do 31 grudnia (w pierwszym roku umowy od dnia 14 marca do dnia 31 grudnia). Automatyczne lokowania wolnych środków codziennego salda na lokatach krótkoterminowych (O/N lub weekendowych). Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów i usług bankowych: Wykonanie budżetu miasta Siedlce za 2008 rok: Dochody – 256 000 000 PLN. Wydatki – 263 000 000 PLN. Budżet miasta Siedlce na 2009 rok (przewidywane wykonanie): Dochody – 254 000 000 PLN. Wydatki – 289 000 000 PLN. Liczba wykonywanych przelewów rocznie około 200 000, w tym przelewy elektroniczne około 182 000. Wartość oraz liczba wpłat i wypłat gotówkowych: Wartość wpłat i wypłat gotówkowych – 22 000 000 PLN. Ilość wpłat gotówkowych na konta bankowe – 9 000. Liczba wydanych kart płatniczych około 10. Liczba rachunków bankowych 180.

Termin składania ofert wynosił 2010-02-01. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2009-12-24.

• • Prezydent Miasta Siedlce

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu