Usługi bankowe i inwestycyjne

Powiat Chrzanowski

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Chrzanowskiego w okresie pięciu lat, tj. od dnia 1.11.2010 r. Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Chrzanowskiego w okresie 5 lat, tj. od dnia 1.11.2010 r. do dnia 31.10.2015 r. Obsługa bankowa obejmować będzie: A/ Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, B/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, C/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie, D/ II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, E/ I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, F/ Zespół Szkół w Libiążu, G/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie, H/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, I/ Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, J/ Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, K/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie, L/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini, Ł/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie, M/ Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, N/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, O/ Dom Pomocy Społecznej w Płazie, P/ Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, R/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, S/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie, T/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, U/ Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, W/ Powiatowe Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, Y/ Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Obsługa bankowa polegać będzie na: A/ otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych). Środki pieniężne umieszczone na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „k1” podany w ofercie i zaokrąglonej do trzeciego miejsca po przecinku. Oprocentowanie dopisywane będzie do rachunku w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca, B/ realizacji poleceń przelewu, C/ dokonywaniu wypłat gotówkowych, D/ dokonywaniu wpłat gotówkowych, E/ generowaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, F/ wydawaniu blankietów czekowych, G/ przechowywaniu depozytów, w formie wynajęcia skrytki, H/ potwierdzaniu zgodności salda, I/ wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń, J/ możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez powiat chrzanowski do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z 1 miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik „k2” podany w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. Z tytułu udzielenia i spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat. Realizacja poleceń przelewu w zakresie poleceń do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie ELIXIR, a w zakresie przelewów powyżej 1 000 000 PLN za pośrednictwem systemu SORBNET. Dodatkową czynnością wykonywaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich jednostek powiatu chrzanowskiego (po jednym stanowisku w każdej jednostce) bez opłat jednorazowych i abonamentu. System ma obejmować zakup oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Starostwa i jednostek powiatu chrzanowskiego przez osoby fizyczne, 6. Wybrany bank uruchomi w wynajętych, wydzielonych lokalach siedziby Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w budynku mieszczącym się przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie oraz w budynku znajdującym się przy ulicy Zielonej 20 w Chrzanowie „punkty kasowe”, na zasadach określonych odrębną umową. Poprzez „punkt kasowy” należy rozumieć ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku. Punkty kasowe czynne będą w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje bezpłatne świadczenie dodatkowych usług (kompleksowa obsługa rachunków przez wytypowanego pracownika banku, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło, dokonywanie wypłaty większych kwot gotówki w wydzielonym pomieszczeniu). Informacje dotyczące wielkości środków finansowych i ilości dokonywanych czynności bankowych: A/ informacja o wielkości środków będących do dyspozycji poszczególnych jednostek budżetowych powiatu chrzanowskiego w roku 2009 – załącznik nr 8 do SIWZ; B/ ilość operacji bankowych w 2009 w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe powiatu chrzanowskiego oraz ilość posiadanych przez nw. jednostki kont bankowych w dniu 31.12.2009 r.- załącznik nr 9 do SIWZ. c) limit dla kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, określony w uchwale budżetowej na 2010 r. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą będą odbywać się w złotych polskich. Nie dopuszcza się stosowania do rozliczenia walut obcych.

Termin składania ofert wynosił 2010-09-17. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2010-08-11.

• • Powiat Chrzanowski

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe › Usługi bankowe i inwestycyjne

• • Makroregion południowy › Małopolskie