Usługi bankowe i inwestycyjne

Prezydent Miasta Tychy

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tychy w latach 2010-2014. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tychy w latach 2010-2014. Wspólny słownik zamówień obejmuje (CPV) : 66100000 – 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. Obsługa rachunków bankowych 1. otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu miasta oraz 381 rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy powiązanych z budżetem miasta, w szczególności: — jednostek budżetowych, — zakładów budżetowych, — rachunków dochodów własnych, — funduszy świadczeń socjalnych, — gminnych i powiatowych funduszy celowych, — sum na zlecenie i depozytowych, — rachunków PFRON, — rachunków walutowych, — rachunków Funduszu Pracy, — innych rachunków wynikających z przepisów prawa. realizację poleceń przelewów w systemie elektronicznym (wewnętrznych i zewnętrznych), 3. uruchomienie usługi bankowości elektronicznej na 80 stanowiskach w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych oraz przeszkolenie pracowników w tym zakresie, 4. zapewnienie pełnej obsługi „Bankowości elektronicznej” poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową, w tym oraz: a) zapewnienie bezpiecznego podpisu bądź kodów szyfrowanych w celu akceptacji zleceń płatniczych przez uprawnione osoby, b) zapewnienie importu przelewów wystawianych w systemach finansowo – księgowych Zamawiającego, c) umożliwienie pobierania dziennych elektronicznych wyciągów bankowych, sprawdzania stanu rachunków, odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych, 5. realizacja poleceń przelewów w formie papierowej (wewnętrzne i zewnętrzne), 6. przyjmowanie wpłat gotówkowych, 7. dokonywanie wypłat gotówkowych, 8. elektroniczna i papierowa realizacja czeków, 9. wydawanie i obsługa kart tzw. socjalnych (przedpłaconych) - dla świadczeniobiorców MOPS, 10. wypłata w kasie banku świadczeń dla świadczeniobiorców PUP, 11. prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, 12. realizacja przelewów w walucie obcej (wewnętrzne i zewnętrzne), 13. dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne), 14. wydawanie i obsługa kart płatniczych, 15. udostępnienie systemu identyfikacji masowych płatności, 16. nie dopuszcza się pobierania opłat lub prowizji od jednostek objętych postępowaniem przetargowym w zakresie: a. przyjmowania wpłat gotówkowych z kas jednostek do banku, b. wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach, c. przyjmowania i prowadzenia depozytów bankowych, d. realizacji przelewów na zewnątrz w momencie zamknięcia rachunku bankowego w PLN lub walutowego, e. rozmieniania banknotów w kasie banku, f. potwierdzenia stanu salda (wyciąg bankowy w formie papierowej) wraz z załącznikami, g. przekazywania kwot wynikających z zajęć komorniczych zasądzonych wyrokami sądu, B. Kredyt bieżący w rachunku podstawowym Udzielenie (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby ) kredytu bieżącego w rachunku podstawowym budżetu miasta w kwocie określonej w uchwałach budżetowych na dany rok: — oprocentowanie kredytu liczone wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, — oprocentowanie liczone w oparciu o WIBOR 1M (dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań w dni robocze z poprzedniego miesiąca), — zmiana stawki WIBOR 1M będzie następować w miesięcznych okresach odsetkowych. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia (roboczego) miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy, — zabezpieczeniem kredytu może być wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, — nie dopuszcza się pobierania opłat lub prowizji przez Wykonawcę za tzw. gotowość. C. Oprocentowanie rachunków bankowych 1. Oprocentowanie rachunków jednakowe dla wszystkich rachunków: a) miesięczne liczone w oparciu o WIBID 1M dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczone jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań w dni robocze z poprzedniego miesiąca, b) liczone w oparciu o stawkę EURIBOR (jednomiesięczne międzybankowe notowanie waluty EURO, wyliczone jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań w dni robocze z poprzedniego miesiąca) – dotyczy rachunków prowadzonych w EURO. Przyjmowanie bez odrębnego zlecenia środków z rachunku podstawowego na: — lokaty jednodniowe w oparciu o stawkę WIBID dla środków na jeden dzień (O/N) złotowych depozytów międzybankowych z notowań z dnia poprzedzającego założenie lokaty, — lokaty weekendowe w oparciu o WIBID dla środków na jeden dzień (O/N) złotowych depozytów międzybankowych z notowań z dnia poprzedzającego założenie lokaty, pod warunkiem korzystniejszego oprocentowania niż w przypadku 1a). Warunki ogólne — Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z podmiotami wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do SIWZ na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu, — Ilość obsługiwanych jednostek przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego na warunkach określonych w ofercie Banku, — Bank posiada oddział lub filię na terenie miasta Tychy – lub w przypadku wygrania postępowania otworzy oddział lub filię najpóźniej do dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy, — Bank zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą bankową w godzinach od 8:00 do 16:00, a we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:30, — Bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową oraz w zakresie efektywności alternatywnych źródeł finansowania inwestycji miejskich, — Bank wyznaczy pracownika – doradcę do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji usług objętych umową, — Bank otworzy dodatkowe rachunki pomocnicze lub bieżące w zależności od potrzeb i wymogów instytucji udzielających dotacji bądź dofinansowania na warunkach określonych w ofercie Banku, — Bank ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywane środki pieniężne, — Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną.

Termin składania ofert wynosił 2009-09-15. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2009-08-06.

• • Prezydent Miasta Tychy

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe › Usługi bankowe i inwestycyjne

• • Śląskie › Tyski