Pełny tekst
Wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Świętochłowice na prawach powiatu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Świętochłowice na prawach powiatu w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy i obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu miasta, b) otwarcie i prowadzenie 15 rachunków podstawowych jednostek powiązanych z budżetem miasta: — jednostek budżetowych, — instytucji kultury, — zakładów budżetowych, — kont dochodów własnych, — gminnych i powiatowych funduszy celowych, — rachunków depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa. c) otwarcie i prowadzenie około 150 rachunków dodatkowych oraz rachunków walutowych, d) realizację około 150 000 poleceń przelewów w tym — 80 000 wewnętrznych, — 70 000 zewnętrznych. e) realizację przelewów zagranicznych, f) przyjmowanie ok. 3 000 wpłat gotówkowych otwartych i zamkniętych, g) dokonywanie ok. 4 000 wypłat gotówkowych otwartych i zamkniętych, h) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej na min. 45 stanowiskach komputerowych, i) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy-wyciągi bankowe, j) wydawanie około 1 000 kart przedpłaconych o ważności do dwóch lat do obsługi świadczeń społecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej i w Wydziale Świadczeń Społecznych, k)obsługę świadczeniobiorców z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Świadczeń Społecznych, l) stworzenie możliwości korzystania z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawie udostępnienia przez Bank odpowiedniej ilości cyfr, w ramach numeru rachunku bankowego, m) stworzenie możliwości korzystania z systemu wypłat elektronicznych, polegającym na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku, za pomocą systemu bankowości elektronicznej, zleceń wypłaty. n) wydawanie opinii bankowych. oprocentować środki na rachunku podstawowym i na rachunkach powiązanych z budżetem miasta (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków), wg zasad określonych umowie, b. oprocentować środki na rachunkach lokat jednodniowych automatycznych – wg zasad określonych w umowie, c. oprocentować środki na rachunkach lokat niestandardowych: — tygodniowych - wg zasad określonych w umowie, — 1-miesięcznych - wg zasad określonych w umowie, — 3-miesięcznch - wg zasad określonych w umowie. d. stworzyć możliwość transport gotówki z siedziby Jednostki, dostawę gotówki (bilonu) bezpośrednio do siedziby Jednostki, e. przeliczanie nieuporządkowanych wpłat oraz generowanie raportów niestandardowych, f. stworzyć możliwość uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym budżetu miasta w wysokości 1 000 000 PLN do dnia 31.12.2010 r. oraz w wysokości 2 000 000 PLN od dnia 1.1.2011 roku do końca obowiązywania umowy. Bank powinien posiadać oddział/filię/placówkę na terenie Gminy Świętochłowice. Wykaz jednostek, dla których powinny być otwarte i prowadzone rachunki znajduje się poniżej: Jednostka dominująca – Miasto Świętochłowice. Urząd Miejski w Świętochłowicach. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8,Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 8, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 11, Przedszkole Miejskie nr 12, Przedszkole Miejskie nr 13. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”. Powiatowy Urząd Pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dom Złotej Jesieni, Domy Dziennego Pobytu, Jadłodajnie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Rodzinny Dom Dziecka. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”. Centrum Kultury Śląskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie. Straż Miejska. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.