Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

Miasto Łuków

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Bankowa obsługa budżetu Miasta Łuków wraz z jednostkami podległymi. Bankowa obsługa budżetu Miasta Łuków oznacza kompleksową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zawierający w sobie budżety 18 jednostek organizacyjnych) i funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje otwarcie i prowadzenie: 19 rachunków bieżących, 41 rachunków pomocniczych, 3 rachunki oprocentowane budżetu miasta dla obsługi środków z funduszy pomocowych, według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące te środki (w euro), realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) na rachunki w innych bankach, przyjmowanie wpłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat w formie zamkniętej (wrzutnia nocna), dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, sporządzanie wyciągów bankowych za dany dzień dnia następnego, zakup i realizację czeków, zapewnienie automatycznego lokowania w formie lokat jednodniowych (nocnych) środków pieniężnych z rachunków bieżących, zasilanie kas Urzędu Miasta 5 razy w tygodniu, odprowadzanie nadmiaru gotówki do banku 5 razy w tygodniu, wydawanie opinii bankowych, zakup weksli, uruchomienie usługi typu home-banking na 19 stanowiskach komputerowych umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji (szkolenie, instalacja), uruchomienie kredytu odnawialnego (debet) na rachunku bieżącym Miasta Łuków do wysokości 1 000 000 PLN w każdym roku obowiązywania umowy, bez pobierania prowizji oraz innych opłat oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1 M, powiększoną lub pomniejszoną o pewną stałą marżę mk zaproponowaną w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu Wykonawca nie będzie pobierał prowizji. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Ilość rachunków i czynności bankowych w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. Dotyczy to rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. Inne usługi bankowe nie ujęte w ofercie będą prowadzone w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku o ile zaistnieje konieczność ich uruchomienia.

Termin składania ofert wynosił 2006-05-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2006-04-05.

• • Miasto Łuków

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów