Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

Gmina Miejska Słupsk

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Słupsk. I. 1) rachunku bieżącego Gminy Miejskiej Słupsk 2) rachunków pomocniczych i celowych 3) rachunków funduszy celowych 4) rachunków dochodów własnych 5) rachunków sum na zlecenie i depozytowych 6) rachunków walutowych 7) rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Słupsk 8) rachunków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Słupsk 9) innych rachunków zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego. II. Prowadzenie pozabilansowego Rachunku Skonsolidowanego: 1. Prowadzenie pozabilansowego Rachunku Skonsolidowanego (usługa konsolidacji) obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym w szczególności rachunek bieżący budżetu, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia odnawialnego kredytu (kredyt w Rachunku Bieżącym) do wysokości 15.000.000 zł, przeznaczonego na pokrycie okresowego (krótkoterminowego) niedoboru środków budżetowych. Prowadzenie pozabilansowego Rachunku Skonsolidowanego odbywać się będzie przy założeniu, że odsetki należne Wykonawcy lub należne Zamawiającemu (naliczane odpowiednio od ujemnego lub dodatniego Salda Rachunku Skonsolidowanego) obliczane będą na koniec dnia po ustaleniu salda: ujemnego salda rachunku bieżącego budżetu pomniejszonego środkami zgromadzonymi na rachunkach włączonych do usługi konsolidacji (odsetki należne Wykonawcy) albo dodatniego salda rachunku bieżącego i pozostałych rachunków włączonych do usługi konsolidacji (odsetki należne Zamawiającemu). III. Wykonywanie w ramach Umowy następujących czynności i usług: 1. Realizację operacji bankowych Zamawiającego (polecenia przelewów oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe we wszystkich oddziałach i filiach Wykonawcy), 2. Realizację poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, 3. Przyjmowanie środków finansowych na lokaty terminowe, 4. Udzielenie odnawialnego Kredytu w Rachunku Bieżącym (rachunek bieżący budżetu objęty usługą konsolidacji), w kwocie nie wyższej niż 15.000.000 zł przy założeniu, że służy on Zamawiającemu do pokrycia bieżącego niedoboru budżetu, a spłata części lub całości zobowiązania następuje codziennie równocześnie z wpływem dochodów budżetu Gminy na rachunek bieżący. Odsetki należne Wykonawcy od kredytu obliczane będą na podstawie Salda rachunku Skonsolidowanego (w którym kwota kredytu pomniejszana jest poprzez sumę sald pozostałych rachunków włączonych do usługi konsolidacji). Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub w dniu rozwiązania Umowy, przy czym przyjęcie jakiejkolwiek spłaty kredytu nie będzie obciążało Zamawiającego. Kredyt w Rachunku bieżącym podlega konsolidacji w ramach Usługi Rachunku Skonsolidowanego. Wpływy na Rachunek bieżący nie będą stanowić zabezpieczenia kredytu, a jedynym zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Zamawiającemu Kredytu w Rachunku Bieżącym może być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Gminy Miejskiej Słupsk, 5.Uruchomienie programu typu corporate banking, co oznacza jednoczesną obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych włączonych do bankowej obsługi budżetu Gminy, 6. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem wdrażania usługi bankowej obsługi budżetu, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie pracowników obsługujących system zgodnie z ustalonym harmonogramem, 7. Świadczenie usługi typu home banking dla klientów indywidualnych zgodnie z Regulaminem banku, przy założeniu iż opłaty regulowane będą przez klientów indywidualnych, 8. Obsługa kart kredytowych o ustalonym limicie, 9. Możliwość realizacji transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych, 10. Opinie i porady finansowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty sporządzane na wniosek Zamawiającego, 11. Wyznaczenie 2 doradców klienta, 12. Zagwarantowanie obsługi obrotu gotówkowego, 13. Zapewnienie bezpłatnej realizacji zleceń stałych, 14. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych ze wszystkich obslugiwanych rachunków bankowych w formie pisemnej. Utworzenie placówki banku (oddziału, filii) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Termin składania ofert wynosił 2006-02-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2006-01-06.

• • Gmina Miejska Słupsk

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów

• • Polska