Usługi udzielania kredytu

PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Obsługa rachunku bankowego i kredyt w rachunku bieżącym. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi bankowej dotyczącej obsługi rachunku bankowego zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym na kwotę: 95 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności: a) przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą elektronicznych systemów bankowości dostarczonych zamawiającemu przez Wykonawcę, spełniających wymagania przedstawione w załączniku nr 6, ”Wymagania dotyczące systemu bankowości elektronicznej”, b) aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia, c) rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych, d) dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godziny 9:00, e) otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych, f) automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i obsługę elektronicznego systemu bankowości w okresie obowiązywania umowy, nie mogą być wyższe od stawek ujętych w obowiązującej na dzień złożenia oferty tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z którego usług aktualnie zamawiający korzysta, nie przewiduje się zawierania dodatkowych umów na prowadzenie rachunku bankowego i obsługę elektronicznego systemu bankowości elektronicznej.

Termin składania ofert wynosił 2010-01-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2009-11-28.

• • PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu