Usługi udzielania kredytu

PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Kredyt w rachunku bieżącym i obsługa rachunku bankowego. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi bankowej dotyczącej udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na kwotę: 95 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i obsługi rachunku bankowego Zamawiającego, związanego z kredytem w rachunku bieżącym na okres obowiązywania umowy kredytowej. Obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności: a) przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą elektronicznych systemów bankowości dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, spełniających wymagania przedstawione w załączniku nr 5, ”Wymagania dotyczące systemu bankowości elektronicznej”, b) aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia, c) rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych, d) dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godziny 9:00. Opłaty za otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego związanego z kredytem w rachunku bieżącym i produktów bankowych z nim powiązanych oraz obsługę elektronicznego systemu bankowości w okresie obowiązywania umowy, nie mogą być wyższe od stawek ujętych w obowiązującej na dzień złożenia oferty tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy. Ponadto Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty: 4.1. Tabelę opłat i prowizji bankowych obowiązujących u Wykonawcy na dzień składania ofert oraz niezbędne regulaminy, które stanowić będą załączniki do zawieranych umów. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z którego usług aktualnie Zamawiający korzysta, nie przewiduje się zawierania nowych, dodatkowych umów na prowadzenie rachunku bankowego i obsługę elektronicznego systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Termin składania ofert wynosił 2010-06-28. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2010-05-20.

• • PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu