Usługi udzielania kredytu

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 50 000 000,00 PLN na sfinansowanie nakładów ponoszonych z tytułu prowadzonych zadań inwestycyjnych w 2009 i 2010 roku. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy do wysokości 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2009-2010. Kredyt udzielony będzie na finansowanie wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w drodze realizacji przez Kredytodawcę zleceń płatniczych. Finansowanie tych zadań realizowane będzie bezpośrednio z rachunku Kredytodawcy na rachunki bankowe wykonawców zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych, które będą finansowane z pozyskanego kredytu, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Środki kredytu będą przekazywane na rachunki bankowe wskazanych przez Zamawiającego wykonawców tych zadań inwestycyjnych w terminach i w wysokościach określonych przez Zamawiającego, w powiązaniu z wystawianymi okresowo fakturami za realizację zadań. Kredytodawca będzie miał zapewniony dostęp do dokumentacji księgowej w części dot. kredytowanych inwestycji oraz do dokumentów dot. odbiorów robót, usług i dostaw inwestycyjnych finansowanych z kredytu w zakresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania zadań inwestycyjnych, za które dokonywana jest bieżąca zapłata. Okres i kwota kredytowania inwestycji: — początek – od dnia uruchomienia kredytu, na podstawie kosztów rzeczywistych wynikających z faktur wystawionych przez wykonawców za wykonane roboty inwestycyjne, potwierdzonych przez Zamawiającego i zleconych przez Zamawiającego do zapłaty przez Kredytodawcę ze środków pochodzących z kredytu, — zakończenie – do dnia 31.12.2010 r., przy czym ostatnie zlecenie zapłaty na rzecz wykonawców zadań inwestycyjnych zostanie złożone do realizacji u Kredytodawcy nie później niż w dniu 24.12.2010 r. do godz. 00, — ostateczna kwota udzielonego kredytu, stanowiącego przedmiot spłaty przez Zamawiającego, będzie równa sumie dokonanych przez Kredytodawcę rzeczywistych wypłat na rzecz wykonawców zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 na podstawie zleceń realizacji takich wypłat złożonych przez Zamawiającego w okresie od dnia uruchomienia kredytu do dnia zapłaty ostatniego zlecenia realizacji zapłaty złożonego do Kredytodawcy nie później niż w dniu 24.12.2010 roku do godz. Oznacza to także, że Zamawiający zakłada, iż pozyskany kredyt może zostać wykorzystany w kwocie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN. Zamawiający może powiadomić Kredytodawcę przed dniem 31.12.2010 r. o rezygnacji z dalszego finansowania zadań inwestycyjnych z pozyskanego kredytu, w terminie na 14 dni roboczych wcześniej i nie poniesie z tytułu tej rezygnacji żadnych dodatkowych kosztów. karencja spłaty kapitału kredytu do dnia 31.12.2010 roku, początek spłaty kredytu poczynając od 2011 roku, w 20 ratach kwartalnych przez okres 5 lat, t.j. termin zapłaty każdej raty do końca każdego drugiego miesiąca w kwartale (m-ce luty, maj, sierpień, listopad), raty malejące, z uwzględnieniem możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Marża Kredytodawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, kwartalnie, poczynając od najbliższego drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego następującego po dacie uruchomienia kredytu. Począwszy od 1 stycznia 2011 roku kwota każdej raty kapitałowo – odsetkowej spłacanego kredytu będzie równa 1/20 części faktycznie wykorzystanego kredytu (część kapitałowa), powiększonej o wysokość oprocentowania kredytu naliczanego w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 3 M oraz marży Kredytodawcy. Kredyt nie może być obciążony prowizją za uruchomienie kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym, zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie kwartalnie na podstawie stawki bazowej, ustalanej na okres 3 miesięcy, stanowiącej stopę WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych notowanej z dnia 28 lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, ostatniego miesiąca każdego poprzedniego kwartału kalendarzowego i ma zastosowanie od 1 dnia następnego miesiąca. Marża Kredytodawcy jest stała w okresie kredytowania/obowiązywania umowy. Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty. W przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszej spłacie części lub całości kredytu, w tym także raty kapitałowo – odsetkowej, Zamawiający powiadomi Kredytodawcę na 14 dni przed planowanym przez Zamawiającego terminem spłaty. W czasie obowiązywania umowy kredytu, na wniosek Zamawiającego, mogą być uzgadniane nowe warunki w spłacie kapitału wykorzystanego kredytu oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności poszczególnych rat kredytu kapitałowo - odsetkowych, wysokości spłacanych kwot raty kapitałowo - odsetkowej, ustaleniu nowych, korzystniejszych dla Zamawiającego warunków spłaty odsetek. Zamawiający może kredyt przewalutowywać, przy czym pierwsze dwa przewalutowania będą zrealizowane bez kosztów dla Zamawiającego. W przypadku przejściowego i nieprzewidzianego braku środków finansowych na bieżącą spłatę kredytu w ustalonych w umowie kredytu terminach i kwotach Zamawiający wystąpi do Kredytodawcy o renegocjację warunków. Zabezpieczeniem spłaty pozyskanego kredytu może być ustanowienie hipoteki kaucyjnej lub zwykłej na następujących nieruchomościach Zamawiającego: a. zabudowana działka (nowa zabudowa, na ukończeniu) przy ul. Tamka 43 w Warszawie z wielopiętrowym budynkiem Centrum Chopinowskiego, księga wieczysta WA4M/00047039/8), b. zabudowana działka gruntu o pow. 0,57 ha w Żelazowej Woli (nr ewid. 33, KW 30449), na której znajdują się budynki gospodarcze - działka sąsiadująca z zabytkowym parkiem w Żelazowej Woli, c. ogrodzona działka niezabudowana o pow. 0,225 ha w Brochowie (nr ewid. Zabezpieczeniem spłaty pozyskanego kredytu może być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez organ nadzorujący i finansujący działalność Zamawiającego tj. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabezpieczeniem spłaty pozyskanego kredytu może być również poddanie się przez Zamawiającego rygorowi egzekucji w trybie art. 97 ust. 2 prawa bankowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zabezpieczenia spłaty pozyskanego kredytu poprzez cesję jakichkolwiek przyszłych wierzytelności Zamawiającego. Żadne z udzielonych przez Kredytobiorcę zabezpieczeń nie będzie mogło utrudniać lub uniemożliwiać pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych z innych źródeł np. środki unijne, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, środki budżetowe. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert wynosił 2009-06-10. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2009-05-05.

• • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu